我司旗下兴全汇虹一年持有期混合型证券投资基金、兴证全球兴裕混合型证券投资基金参加了穗恒运A（000531）（以下简称“该股票”）非公开定向增发，根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》（证监基金字[2006]141号）的要求，现将相关情况公告如下：
　　该股票本次非公开定向增发股份的发行价格为6.16元/股，锁定期6个月，已于2023年12月27日发布《穗恒运A:广州恒运企业集团股份有限公司向特定对象发行股票上市公告书》公布了本次非公开发行结果。截至2023年12月27日收盘，上述基金持有该股票本次非公开发行部分的具体情况为：
　　基金简称 认购股份（万股）成本 账面价值成本（元）占基金资产净值比例（%）（2023-12-27）账面价值（元）占基金资产净值比例（%）（2023-12-27）
兴全汇虹一年持有混合 48.7013 3,000,000.08 0.15 3,189,931.55 0.16
兴证全球兴裕混合 16.2338 1,000,002.08 0.11 1,063,313.90 0.12
　　投资者可登陆本公司网站（http://www.xqfunds.com），或拨打客户服务电话（400-678-0099，021-38824536）咨询相关信息，或通过在线客服直接咨询或转人工咨询相关事宜。
　　特此公告。
　　兴证全球基金管理有限公司
　　2023年12月29日
              

                

               兴证全球基金管理有限公司关于旗下部分基金投资穗恒运A(000531)非公开发行股票的公告.pdf