我司旗下兴全汇虹一年持有期混合型证券投资基金、兴证全球兴裕混合型证券投资基金参加了王子新材（002735）（以下简称“该股票”）非公开定向增发，根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》（证监基金字[2006]141号）的要求，现将相关情况公告如下：
　　该股票本次非公开定向增发股份的发行价格为10.39元/股，锁定期6个月，已于2023年12月27日发布《王子新材:深圳王子新材料股份有限公司向特定对象发行股票之上市公告书》公布了本次非公开发行结果。截至2023年12月27日收盘，上述基金持有该股票本次非公开发行部分的具体情况为：
基金简称 
认购股份 
（万股） 
成本 账面价值 
成本（元） 
占基金资产净
值比例（%）
（2023-12-27） 
账面价值
（元） 
占基金资产净
值比例（%）
（2023-12-27） 
兴全汇虹一年持有
混合
19.2492 1,999,991.88 0.10 2,111,637.24 0.11
兴证全球兴裕混合 9.6246 999,995.94 0.11 1,055,818.62 0.12
　　投资者可登陆本公司网站（http://www.xqfunds.com），或拨打客户服务电话（400-678-0099，021-38824536）咨询相关信息，或通过在线客服直接咨询或转人工咨询相关事宜。
　　特此公告。
　　兴证全球基金管理有限公司
　　2023年12月29日
              

                

               兴证全球基金管理有限公司关于旗下部分基金投资王子新材(002735)非公开发行股票的公告.pdf