根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告[2017]13号）的有关规定，华泰柏瑞基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与基金托管人协商一致，决定自2024年1月22日起，对本公司旗下华泰柏瑞港股通时代机遇混合型证券投资基金（基金代码：A类-011355；C类-011356）所持有停牌股票“华兴资本控股”（证券代码：1911.HK）进行估值调整，按照2.18港币/股进行估值。

　　本公司将密切关注该股票后续状态，进行合理评估，并与基金托管人协商，必要时进一步确定其估值价格。

　　特此公告。

　　华泰柏瑞基金管理有限公司

　　2024年1月23日

 


              

                

               关于华泰柏瑞港股通时代机遇混合型证券投资基金所持停牌股票估值调整情况的公告.pdf