融通稳健添瑞灵活配置混合型证券投资基金 

清算报告 

基金管理人：融通基金管理有限公司 

基金托管人：中国银行股份有限公司 

送出日期：2022年5月18日 

公告日期：2022年5月19日 

一、重要提示 

融通稳健添瑞灵活配置混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）经2021年03月26

日中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）下发的《关于准予融通稳健添瑞灵

活配置混合型证券投资基金注册的批复》（证监许可[2021]1049号文）准予募集注册，基金

合同生效日为2021年11月16日，基金管理人为融通基金管理有限公司，基金托管人为中

国银行股份有限公司。 

根据《融通稳健添瑞灵活配置混合型证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”

或“《基金合同》”“第五部分 基金备案”之“三、基金存续期内的基金份额持有人数量和资

产规模”的约定：《基金合同》生效后，连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200

人或者基金资产净值低于5000万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续

50个工作日出现前述情形的，基金管理人应当及时通知基金托管人，并按照基金合同的约

定程序进行基金财产清算并终止基金合同，不需要召开基金份额持有人大会。 

截至2022年5月5日日终，本基金资产净值出现连续50个工作日低于5000万元的情

形，为保护投资者利益，基金管理人将按照基金合同约定程序对本基金进行清算并终止基金

合同，且不需要召开基金份额持有人大会。 

本基金管理人于2022年5月6日在《中国证券报》和基金管理人网站上刊登了《融通

基金管理有限公司关于融通稳健添瑞灵活配置混合型证券投资基金基金合同终止及基金财

产清算的公告》，本基金最后运作日为2022年5月5日，自2022年5月6日（最后运作日

的次日）起，本基金进入清算程序，由基金管理人融通基金管理有限公司、基金托管人中国

银行股份有限公司、普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）和北京大成（上海）律师

事务所组成基金财产清算小组履行基金财产清算程序，并由普华永道中天会计师事务所（特

殊普通合伙）对清算报告进行审计，北京大成（上海）律师事务所对清算报告出具法律意见。 

二、基金概况 

基金名称  融通稳健添瑞灵活配置混合型证券投资基金  

基金简称  融通稳健添瑞灵活配置混合  

基金主代码  012109  

基金运作方式  契约型开放式  

基金合同生效日  2021年11月16日  

基金管理人名称  融通基金管理有限公司  

基金托管人名称  中国银行股份有限公司  

最后运作日（2022-5-5） 基金份额总额  57,478.10份  

投资目标  在严格控制风险并保持基金资产良好流动性的前提下，精选优质证券进行中长期投资，力争实现基金资产的长期稳健增值。  

投资策略  本基金投资策略主要包括资产配置策略、股票投资策略、债券投资策略、资产支持证券投资策略、股指期货投资策略、国债期货投资策略等部分。  

业绩比较基准  沪深300 指数收益率× 30%+ 中债综合全价（总值）指数收益率× 70%  

风险收益特征  本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金，低于股票型基金。  

下属分级基金的基金简称  融通稳健添瑞灵活配置混合A   融通稳健添瑞灵活配置混合C  

下属分级基金的交易代码  012109  012110  

基金最后运作日（2022-5-5） 基金份额总额  45,194.46份  12,283.64份  

三、财务会计报告 

基金最后运作日资产负债表（经审计） 

会计主体：融通稳健添瑞灵活配置混合型证券投资基金 

报告截止日：2022年5月5日 

单位：人民币元 

资产  2022年5月5日(基金最后运作日)  

银行存款  61,986.99  

存出保证金  8,217.12  

应收清算款  6,048.47  

资产合计  76,252.58  

负债   

应付管理人报酬  153.43  

应付托管费  19.15  

应付销售服务费  45.02  

其他负债  19,804.28  

负债合计  20,021.88  

所有者权益   

实收基金  57,478.10  

未分配利润  -1,247.40  

所有者权益合计  56,230.70  

负债与持有人权益总计  76,252.58  

注：报告截止日2022年5月5日（基金最后运作日），基金份额总额为57,478.10份；

其中融通稳健添瑞灵活配置混合A基金份额总额为45,194.46份，基金份额净值0.9796元；

融通稳健添瑞灵活配置混合C基金份额总额为12,283.64份，基金份额净值0.9737元。 

四、清算情况 

自2022年5月6日至2022年5月17日止清算期间，基金财产清算小组对本基金的资

产、负债进行清算，具体清算情况如下： 

1、清算费用 

按照《融通稳健添瑞灵活配置混合型证券投资基金基金合同》“第十九部分基金合同的

变更、终止与基金财产的清算”的规定，清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过

程中发生的所有合理费用，清算费用由基金财产清算小组优先从基金剩余财产中支付。 

2、资产处置情况 

（1）本基金最后运作日的银行存款余额为人民币61,986.99元（含银行存款应收利息

人民币1,746.04元），该款项由基金托管人负责保管； 

（2）本基金最后运作日存出保证金为人民币8,217.12元（含存出保证金应收利息人民

币16.49元），该款项由中国证券登记结算有限责任公司上海、深圳分公司收取并保管； 

（3）本基金最后运作日应收清算款为人民币6,048.47元，该款项已于2022年5月6

日返还至基金托管户。 

3、负债清偿情况 

（1）本基金最后运作日应付管理费为人民币153.43元，该款项于实际支付时扣除； 

（2）本基金最后运作日应付托管费为人民币19.15元，该款项于实际支付时扣除； 

（3）本基金最后运作日应付销售服务费为人民币45.02元，该款项于实际支付时扣除； 

（4）本基金最后运作日其他负债为人民币19,804.28元，其中： 

应付交易费用为人民币9,704.28元，应付审计费为人民币10,000.00元，应付汇划费为人

民币100.00元，上述款项均于实际支付时扣除； 

4、清算期间的剩余资产分配情况 

单位：人民币元 

项目  金额  

一、最后运作日2022年5月5日基金净资产  56,230.70  

加：清算期间（2022年5月6日至2022年5月17日）收入  9.60  

利息收入-银行存款利息收入  9.23  

利息收入-保证金利息收入  0.37  

减：清算期间（2022年5月6日至2022年5月17日）费用  -  

二、2022年5月17日基金净资产  56,240.30  

注：利息收入暂以当前适用利率预估计提自2022年5月6日至2022年5月17日止（假

定清算款划付日期为2022年5月18日）清算期间的银行存款利息，若清算款实际划付日期

变更，该金额也将相应调整。 

资产处置及负债清偿后，截至2022年5月17日本基金剩余财产为人民币56,240.30

元（假定清算款划付日期为2022年5月18日），若清算款实际划付日期变更，该金额也将

相应调整。 

为保护基金份额持有人利益，加快清算速度，清算款实际划付日由基金管理人以自有资

金先行垫付上述应收款项，供清算分配使用，后续待应收款项回款后再返还基金管理人。 

5、基金财产清算报告的告知安排 

本清算报告已经基金托管人复核，经会计师事务所审计、律师事务所出具法律意见书后，

报中国证监会备案并向基金份额持有人公告。 

五、备查文件 

1、备查文件目录 

（1）2021年11月16日(基金合同生效日)至2021年12月31日和2022年1月1日至

2022年5月5日(基金最后运作日)止期间的财务报表及审计报告 

（2）关于《融通稳健添瑞灵活配置混合型证券投资基金清算报告》的法律意见 

2、存放地点 

基金管理人的办公场所。 

3、查阅方式 

投资者可在营业时间内至基金管理人的办公场所免费查阅。 

基金管理人：融通基金管理有限公司 

基金托管人：中国银行股份有限公司 

2022年5月18日 


              

                

               融通稳健添瑞灵活配置混合型证券投资基金清算报告.pdf