工银瑞信中债1-5年进出口行债券指数

证券投资基金净值更正公告

我司于2026年1月20日上传工银瑞信中债1-5年进出口行债券

指数证券投资基金净值后，发现E类份额累计净值不准确，特

此更新如下：

基金简称  工银中债 1-5 年进出口行  

基金代码  007284  

下属基金简称  工银中债1-5年进出口行E   

下属基金代码  012168  

估值日期  2026年1月20日  

基金份额净值  1.0633  

基金份额累计净值  1.0633  

本公司对因此给投资者阅读相关信息时造成的不便深表歉

意。

工银瑞信基金管理有限公司

2026年1月21日


              

                

               工银瑞信中债1-5年进出口行债券指数证券投资基金净值更正公告.pdf