瑞达行业轮动混合型证券投资基金分红公告



公告送出日期：2025年12月17日

1公告基本信息



基金名称 瑞达行业轮动混合型证券投资基金 

基金简称 瑞达行业轮动 

基金主代码 012221 

基金合同生效日 2021年06月09日 

基金管理人名称 瑞达基金管理有限公司 

基金托管人名称 华福证券有限责任公司 

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《瑞达行业轮动混合型证券投资基金基金合同》、《瑞达行业轮动混合型证券投资基金招募说明书》 

收益分配基准日 2025年12月12日 

有关年度分红次数的说明 本次分红为2025年度的第1次分红 

下属分级基金的基金简称 瑞达行业轮动A 瑞达行业轮动C 

下属分级基金的交易代码 012221 012222 

截止基准日下属分级基金的相关指标 基准日下属分级基金份额净值（单位:人民币元） 1.2050 1.1556 

基准日下属分级基金可供分配利润（单位:人民币元） 8,977,518.15 1,780,802.66 

截止基准日按照下属分级基金合同约定的分红比例计算的应分配金额（单位:人民币元） - - 

本次下属分级基金分红方案（单位:元/10份基金份额） 1.660 1.160 





2与分红相关的其他信息



权益登记日 2025年12月18日 

除息日 2025年12月18日(场外) 

现金红利发放日 2025年12月19日 

分红对象 权益登记日在本公司登记在册的本基金份额的全体持有人 

红利再投资相关事项的说明 选择红利再投资方式的投资者由红利转得的基金份额将以2025年12月18日的基金份额净值为计算基准确定。2025年12月22日起投资者可以查询。 

税收相关事项的说明 根据相关法律法规规定，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。 

费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费；选择红利再投资方式的投资者其红利再投资所得的基金份额免收申购费用。 





3其他需要提示的事项

（1）权益登记日申请申购或转换转入的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日申请赎回或转换转出的基金份额享有本次分红权益。

（2）对于未选择具体分红方式的投资者，本基金默认的分红方式为现金分红。

（3）投资者可以在工作日的交易时间内到销售网点修改分红方式，本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日的交易时间结束前最后一次选择的分红方式为准。请投资者到销售网点或通过本公司客户服务电话400-995-8822，或登录网站www.ruidaamc.com确认分红方式是否正确，如不正确或希望修改分红方式的，请务必在规定时间前到销售网点办理变更手续。

瑞达基金管理有限公司

2025年12月17日




              

                

               瑞达行业轮动混合型证券投资基金分红公告.pdf