1.P 公告基本信息

基金名称 英大通盈纯债债券型证券投资基金

基金简称 英大通盈纯债债券

基金主代码 008242

基金合同生效日 2019年12月25日

基金管理人名称 英大基金管理有限公司

基金托管人名称 交通银行股份有限公司

公告依据

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运

作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》 等相

关法律法规以及 《英大通盈纯债债券型证券投资基金基金合同》、

《英大通盈纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2023年

第1号）》等

收益分配基准日 2023年12月1日

有关年度分红次数的说明 本次分红为2023年度的第一次分红

下属分级基金的基金简称 英大通盈纯债债券A 英大通盈纯债债券

C

英大通盈纯债债券

E

下属分级基金的交易代码 008242 008243 012381

截止基准日下属分级

基金的相关指标

基准日下属分级基金份额

净值（单位：人民币元） 1.0440 1.0379 1.0440

基准日下属分级基金可供

分配利润 （单位： 人民币

元）

220,497,621.53 1,319.88 -

本次下属分级基金分红方案（单位：元/10份基金份

额） 0.3000 0.3000 -

注： 当E类份额为零时，E类基金份额以A类基金份额当日单位净值作为参考净值，其

累计净值=单位净值+E类基金份额存续期内的A类基金份额单位分红金额。

2.P 与分红相关的其他信息

权益登记日 2023年12月7日

除息日 2023年12月7日

现金红利发放日 2023年12月8日

分红对象 权益登记日在本公司登记在册的本基金份额持有人

红利再投资相关事项的说明 选择红利再投资的投资者其转投基金份额的基金份额净值日为2023年12月

7日，投资者可自2023年12月12日起查询、赎回

税收相关事项的说明 根据国家相关规定，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税

费用相关事项的说明 本次分红免收分红手续费；选择红利再投资方式的投资者，其现金红利所转

换的基金份额免收申购费用

　　3.其他需要提示的事项

　　（1）本次收益分配公告已经由本基金托管人交通银行股份有限公司复核。

　　（2）因本次分红导致基金净值变化，不会改变本基金的风险收益特征，不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。

　　（3）权益登记日当日，申请赎回及转换转出本基金的基金份额将享有本次分红权益，申请申购及转换转入本基金的基金份额将不享有本次分红权益。

　　（4）本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；投资者可通过查询了解本基金目前的分红设置状态。

　　（5）本次分红确认的方式按照投资者在权益登记日之前（不含权益登记日）最后一次选择成功的分红方式为准。

　　（6）风险提示：本基金分红并不改变本基金的风险收益特征，也不会因此降低基金投资风险或提高基金投资收益。本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资者注意投资风险。投资者可访问本公司网站(www.ydamc.com)或拨打客户服务电话（400－890－5288）咨询相关信息。

　　英大基金管理有限公司

　　2023年12月6日
              

                

               关于英大通盈纯债债券型证券投资基金2023年第一次收益分配公告.pdf