东方兴润债券型证券投资基金

2025年第1次分红公告 

 

 

 

 

　　公告送出日期：2025年12月10日

　　1. 公告基本信息

　　基金名称 东方兴润债券型证券投资基金

基金简称 东方兴润债券

基金主代码 012539

基金合同生效日 2021年8月5日

基金管理人名称 东方基金管理股份有限公司

基金托管人名称 华夏银行股份有限公司

公告依据 有关法律法规、东方兴润债券型证券投资基金（以下简称“本基金” ）基金合同和招募说明书

的相关规定。

收益分配基准日 2025年12月2日

有关年度分红次数的说

明 本次分红为2025年第1次分红

下属分级基金的基金简

称 东方兴润债券A 东方兴润债券C

下属分级基金的交易代

码 012539 012540

截 止 基 准

日 下 属 分

级 基 金 的

相关指标

基准日下属

分级基金份

额净值 （单

位： 人民币

元）

1.0682 1.0665

基准日下属

分级基金可

供分配利润

（单位:人民

币元）

20,911,254.61 894,820.22

本次下属分级基金分红

方案（单位：元/10份基金

份额）

0.5000 0.4000

　　注：依基金合同约定，本基金在符合有关基金分红条件的前提下，基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案以公告为准，若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配。

　　2.与分红相关的其他信息

　　权益登记日 2025年12月11日

除息日 2025年12月11日

现金红利发放日 2025年12月12日

分红对象 权益登记日在东方基金管理股份有限公司登记在册的本基金全体基

金份额持有人。

红利再投资相关事项的说明 选择红利再投资的基金份额持有人，其转投的基金份额将按照2025

年12月11日除息后的基金份额净值为准进行确认。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局相关法律法规，基金向基金份额持有人分

配的基金收益，暂免征收所得税。

费用相关事项的说明 本次分红免收分红手续费。

　　3.其他需要提示的事项

　　3.1 本次收益分配公告已经本基金托管人华夏银行股份有限公司复核。

　　3.2 本基金收益分配方式分为现金分红与红利再投资，基金份额持有人可自行选择。选择红利再投资的，红利再投资转换的基金份额免收申购费，未选择分红方式的，则默认为现金分红。

　　3.3 当投资者的现金红利小于最低现金红利发放限额1.00元（不含1.00元）时，注册登记机构则将投资者的现金红利按2025年12月11日除息后的基金份额净值自动转为基金份额。

　　3.4 选择现金分红方式的基金份额持有人的红利款将于2025年12月12日自基金托管账户划出。2025年12月15日起基金份额持有人可以查询红利到账情况（具体到账时间以各销售机构为准）。选择红利再投资分红方式的基金份额持有人所转投的基金份额于2025年12月15日起可以查询。冻结基金份额的红利发放按照红利再投资处理。

　　3.5 投资者可通过本基金管理人客户服务电话或本基金管理人网站查询、变更当前的分红方式，亦可在每个基金开放日的交易时间内通过销售机构修改分红方式。本次分红方式将按照投资者在权益登记日之前（不含本产品本次分红的权益登记日）最后一次选择且经本基金注册登记机构确认的分红方式为准。

　　3.6 本公告的解释权归本公司所有。

　　3.7 咨询方式

　　本基金管理人网站：www.orient-fund.com；客户服务电话： 400-628-5888。

　　特此公告。

　　东方基金管理股份有限公司

　　2025年12月10日


              

                

               东方兴润债券型证券投资基金2025年第1次分红公告.pdf