为更好地满足广大投资者的投资理财需求，经与基金托管人招商银行股份有限公司协商一致，华安基金管理有限公司（以下简称“本公司”）决定自2024年1月29日起，降低华安安益灵活配置混合型证券投资基金（A类基金代码：001905，C类基金代码：012659，以下简称“本基金”）的管理费率、托管费率及A类份额申购费率，并对基金合同、托管协议有关条款进行修订。现将相关事项公告如下：

一、降低基金管理费率和A类份额申购费率方案

1、自2024年1月29日起，本基金的管理费年费率由0.6%降低至0.4%、托管费年费率由0.15%降低至0.12%。

2、自2024年1月29日起，本基金的A类份额申购费率调整如下：

调整前：

单笔申购金额（M） A类申购费率 

M＜100万 1.20% 

100万≤M＜300万 0.80% 

300万≤M＜500万 0.40% 

M≥500万 每笔1000元 

调整后：

单笔申购金额（M） A类申购费率 

M＜50万 0.60% 

50万≤M＜500万 0.30% 

M≥500万 每笔1000元 

二、修订基金合同及托管协议部分条款

本公司根据上述方案修订基金合同。修订后的基金合同自2024年1月29日起生效。本公司届时将更新招募说明书、基金产品资料概要相关内容。上述修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响，无需经基金份额持有人大会审议。

三、重要提示

投资者可以通过本公司网站（www.huaan.com.cn）或拨打客户服务电话（40088-50099）咨询相关信息。

风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于基金时应认真阅读基金的基金合同、招募说明书、基金产品资料概要等资料。敬请投资者留意投资风险。

特此公告。

华安基金管理有限公司

二〇二四年一月二十六日


              

                

               华安基金管理有限公司关于华安安益灵活配置混合型证券投资基金降低管理费率、托管费率及A类份额申购费率并修订基金合同的公告.pdf