关于提高国寿安保裕祥混合型证券投资基金（C 类）
份额净值精度的公告
国寿安保裕祥混合型证券投资基金（C 类）（基金代码：012666）于 2023 年 2 月
20 日发生大额赎回，确认日为 2023 年 2 月 21 日。为确保基金持有人利益不因份额净
值的小数点保留精度受到不利影响，经我司与基金托管人浙商银行股份有限公司协商一
致，决定将本基金 2023 年 2 月 20 日 C 类份额净值精度保留至小数点后第 5 位，小数点
后第 6 位四舍五入。
投资者可通过以下途径咨询有关详情：
国寿安保基金管理有限公司网站：www.gsfunds.com.cn
客户服务电话：4009-258-258
风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保
证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表现。投资者投
资于本公司管理的基金时应认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，并注
意投资风险。
特此公告。
国寿安保基金管理有限公司
2023 年 2 月 21 日
              

                

               国寿安保裕祥混合型证券投资基金调整净值精度公告.pdf