1 公告基本信息
基金名称
基金简称
基金主代码
基金合同生效日
基金管理人名称
基金托管人名称
公告依据
收益分配基准日
下属基金份额的基金简称
下属基金份额的交易代码
截止基准日下属基
金份额的相关指标
本次下属基金份额分红方案（单位：元/
10份基金份额）
有关年度分红次数的说明
基准日下属基金份
额净值（单位：元）
基准日下属基金份
额 可 供 分 配 利 润
（单位：元）
截止基准日按照基
金合同约定的分红
比例计算的应分配
金额（单位：元）
博时中债0-3年国开行债券交易型开放式指数证券投资基金联接基金
博时中债0-3年国开行债券ETF联接
012692
2023年4月17日
博时基金管理有限公司
杭州银行股份有限公司
《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、
《博时中债0-3年国开行债券交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合
同》、《博时中债0-3年国开行债券交易型开放式指数证券投资基金联接基金招
募说明书》等
2024年3月29日
博时中债0-3年国开行债券ETF联接A
012692
1.0568
4,539,429.34
453,942.94
0.0570
本次分红为2024年度的第1次分红
博时中债0-3年国开行债券ETF联接C
012693
1.0549
1,172,849.40
117,284.94
0.0550
注：本基金A类基金份额每10份基金份额发放红利0.0570元人民币，本基金C类基金份
额每10份基金份额发放红利0.0550元人民币。
2 与分红相关的其他信息
权益登记日
除息日
现金红利发放日
分红对象
红利再投资相关事项的说明
税收相关事项的说明
费用相关事项的说明
2024年4月15日
2024年4月15日
2024年4月17日
权益登记日登记在册的本基金份额持有人
选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将以2024年4月15日的基金
份额净值为计算基准确定再投资份额，红利再投资所转换的基金份额于2024年
4月16日直接划入其基金账户，2024年4月17日起投资者可以查询、赎回。
根据财政部、国家税务总局的财税[2002]128号《财政部 国家税务总局关于开放
式证券投资基金有关税收问题的通知》及财税[2008]1号《关于企业所得税若干
优惠政策的通知》的规定，基金向投资者分配的基金利润，暂免征收所得税。
本基金本次分红免收分红手续费。选择红利再投资方式的投资者其红利所转换
的基金份额免收申购费用。
3 其他需要提示的事项
（1）权益登记日申购或转换转入的基金份额不享有本次分红权益，赎回或转换转出的基
金份额享有本次分红权益。
（2）对于未选择本基金具体分红方式的投资者，本基金默认的分红方式为现金红利方式。
（3）投资者可以在基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式，本次分红确认的
方式将按照投资者在权益登记日之前（不含2024年4月15日）最后一次选择的分红方式为
准。分红方式修改只对单个交易账户有效，即投资者通过多个交易账户持有本基金，须分别
提交分红方式变更申请。请投资者到销售网点或通过博时基金管理有限公司客户服务中心
确认分红方式是否正确，如不正确或希望修改分红方式的，请务必在规定时间前到销售网点
办理变更手续。
（4）若投资者选择红利再投资方式并在2024年4月15日申请赎回基金份额的，其账户余
额（包括红利再投资份额）低于10份时，本基金将自动计算其分红收益，并与赎回款一起以现
金形式支付。
（5）本基金份额持有人及希望了解本基金其他有关信息的投资者,可以登录本基金管理人
网站（http://www.bosera.com）或拨打博时一线通95105568（免长途费）咨询相关事宜。
风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保
证基金一定盈利，也不保证最低收益。因基金分红导致基金份额净值变化，不会改变基金的
风险收益特征，不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。基金的过往业绩不代表未来表
现，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
博时基金管理有限公司
2024年4月11日
              

                

               博时中债0-3年国开行债券交易型开放式指数证券投资基金联接基金分红公告.pdf