易方达基金管理有限公司关于旗下部分基金获配麦格米特（002851）非公开发行A股的公告

易方达基金管理有限公司（以下简称“本公司”）所管理的部分基金参加了深圳麦格米特电气股份有限公司非公开发行股票的认购。

根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定，本公司现将旗下基金获配深圳麦格米特电气股份有限公司非公开发行股票情况披露如下：

基金名称 获配数量（股） 总成本（元） 总成本占基金资产净值比例 账面价值（元） 账面价值占基金资产净值比例 锁定期 

易方达裕丰回报债券型证券投资基金 1,425,509 121,182,520.09 0.69% 164,817,350.58 0.93% 6个月 

易方达新兴成长灵活配置混合型证券投资基金 258,041 21,936,065.41 0.54% 29,834,700.42 0.74% 6个月 

易方达裕如灵活配置混合型证券投资基金 1,892 160,838.92 0.27% 218,753.04 0.36% 6个月 

易方达新常态灵活配置混合型证券投资基金 344,055 29,248,115.55 1.10% 39,779,639.10 1.50% 6个月 

易方达新收益灵活配置混合型证券投资基金 248,924 21,161,029.24 0.72% 28,780,592.88 0.98% 6个月 

易方达瑞享灵活配置混合型证券投资基金 1,032,167 87,744,516.67 2.07% 119,339,148.54 2.81% 6个月 

易方达信息产业混合型证券投资基金 129,020 10,967,990.20 0.14% 14,917,292.40 0.20% 6个月 

易方达安盈回报混合型证券投资基金 119,387 10,149,088.87 0.81% 13,803,524.94 1.11% 6个月 

易方达丰和债券型证券投资基金 259,418 22,053,124.18 0.74% 29,993,909.16 1.01% 6个月 

易方达科技创新混合型证券投资基金 129,020 10,967,990.20 0.45% 14,917,292.40 0.61% 6个月 

易方达裕富债券型证券投资基金 86,013 7,311,965.13 0.08% 9,944,823.06 0.10% 6个月 

易方达瑞川灵活配置混合型发起式证券投资基金 3,440 292,434.40 0.37% 397,732.80 0.51% 6个月 

易方达悦通一年持有期混合型证券投资基金 1,892 160,838.92 0.15% 218,753.04 0.20% 6个月 

易方达悦兴一年持有期混合型证券投资基金 163,512 13,900,155.12 0.76% 18,905,257.44 1.04% 6个月 

易方达信息行业精选股票型证券投资基金 86,013 7,311,965.13 0.14% 9,944,823.06 0.19% 6个月 

易方达远见成长混合型证券投资基金 774,125 65,808,366.25 2.09% 89,504,332.50 2.84% 6个月 

易方达稳健增长混合型证券投资基金 19,611 1,667,131.11 0.23% 2,267,423.82 0.31% 6个月 

易方达先锋成长混合型证券投资基金 559,090 47,528,240.90 2.13% 64,641,985.80 2.89% 6个月 

易方达稳健回报混合型证券投资基金 21,245 1,806,037.45 0.22% 2,456,346.90 0.30% 6个月 

易方达稳健添利混合型证券投资基金 1,462 124,284.62 0.23% 169,036.44 0.31% 6个月 

易方达稳健增利混合型证券投资基金 18,837 1,601,333.37 0.22% 2,177,933.94 0.30% 6个月 

易方达全球成长精选混合型证券投资基金（QDII） 86,013 7,311,965.13 0.08% 9,944,823.06 0.11% 6个月 

易方达全球优质企业混合型证券投资基金（QDII） 215,034 18,280,040.34 0.60% 24,862,231.08 0.82% 6个月 

易方达价值回报混合型证券投资基金 155,685 13,234,781.85 0.76% 18,000,299.70 1.03% 6个月 

易方达增强回报债券型证券投资基金 387,062 32,904,140.62 0.07% 44,752,108.44 0.09% 6个月 

易方达安心回报债券型证券投资基金 970,409 82,494,469.09 0.68% 112,198,688.58 0.93% 6个月 

注：基金资产净值、账面价值为2026年1月27日数据。

特此公告。

易方达基金管理有限公司

2026年1月29日


              

                

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