东兴兴盈三个月定期开放债券型证券投资基金封闭期内每周净值公告 
估值日期：2026年02月13日 
公告送出日期：2026年02月14日 
基金名称 
金额单位：人民币元 
东兴兴盈三个月定期开放债券型证券投资基金 
基金简称 
东兴兴盈三个月定开债 
基金主代码 
013164 
基金管理人 
东兴基金管理有限公司 
基金管理人代码 
51940000 
基金托管人 
招商银行股份有限公司 
基金托管人代码 
20080000 
下属各类别基金的基金简称 
东兴兴盈三个月定开债
东兴兴盈三个月定开债
A 
下属各类别基金的交易代码 
013164 
C 
下属各类别基金的份额净值 
013165 
1.0980 
下属各类别基金的份额累计净值 1.1590 
1.0973 
1.1583 
基金实施分红等事项的特别说明 
除息日 
其他事
项说明 
(场内) (场外) - -  
分红金额 （单
位：元/10份
基金份额）
              

                

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