汇添富多元价值发现混合型证券投资基金A类份额更新基金产品资料

概要(2024年03月15日更新)

编制日期：2024年03月14日

送出日期：2024年03月15日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、产品概况

基金简称 汇添富多元价值发现混合 基金代码 013367 

下属基金简称 汇添富多元价值发现混合A 下属基金代码 013367 

基金管理人 汇添富基金管理股份有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 

基金合同生效日 2022年04月29日 上市交易所 - 

上市日期 - 基金类型 混合型 

交易币种 人民币 运作方式 普通开放式 

开放频率 每个开放日 

基金经理 黄耀锋 开始担任本基金基金经理的日期 2022年04月29日 

证券从业日期 2011年07月01日 

韩超 开始担任本基金基金经理的日期 2024年03月13日 

证券从业日期 2018年07月16日 

其他 本基金为偏股混合型基金。 

二、基金投资与净值表现

（一）投资目标与投资策略

投资目标 本基金采用自下而上的投资方法，以基本面分析为立足点，发掘具备估值优势和持续的业绩增长能力，在经济结构转型中代表产业升级和技术创新浪潮的价值型企业，在注重风险控制的前提下，力争基金资产实现长期稳健的增值。 

投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（含创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票）、存托凭证、港股通标的股票、债券（包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、政府机构债券、地方政府债券、可交换债券、可转换债券（含分离交易可转债的纯债部分）及其他经中国证监会允许投资的债券）、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、货币市场工具、股指期货、股票期权、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 

 本基金还可根据法律法规参与融资。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为：股票资产及存托凭证占基金资产的60%-95%（投资于港股通标的股票不超过股票资产的50%）。每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，本基金保留的现金或投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 

主要投资策略 本基金为混合型基金。投资策略主要包括资产配置策略和股票精选策略。资产配置策略在综合分析和持续跟踪基本面、政策面、市场面等多方面因素确定或调整投资组合中各类资产的投资比例。股票精选层面，本基金以典型的价值投资理念为基础策略，发掘价值股时，关注价值风格的多元化。多元化风格的价值股包括稳健的价值股、逆向反转类的价值股和偏成长的价值股三种类型。本基金将在多元价值风格的基础上构建初选股票库，并建立核心股票库、运用ESG评价优选及估值精选等策略。本基金投资策略还包括债券投资策略、资产支持证券投资策略、可转债及可交换债投资策略、股指期货投资策略、股票期权投资策略、融资投资策略、国债期货投资策略。 

业绩比较基准 沪深300指数收益率*60%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*20%+中债综合指数收益率*20% 

风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期风险收益水平低于股票型基金、高于债券型基金及货币市场基金。本基金除了投资A股以外，还可以根据法律法规规定投资港股通标的股票，将面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 

注：投资者欲了解本基金的详细情况，请仔细阅读本基金的《招募说明书》。本基金产品有风

险，投资需谨慎。

（二）投资组合资产配置图表

（三）自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图

三、投资本基金涉及的费用

（一）基金销售相关费用

以下费用在申购/赎回基金过程中收取：

费用类型 份额（S）或金额（M）/持有期限（N） 费率/收费方式 备注 

申购费（前收费）  M＜100万元 1.50% 非养老金客户 

100万元≤M＜500万元 1.00% 非养老金客户 

M≥500万元 每笔1000元 非养老金客户 

赎回费  N＜7天 1.50%  

7天≤N＜30天 0.75%  

1个月≤N＜6个月 0.50%  

N≥6个月 0.00%  

申购费 通过本公司直销中心申购本基金A类基金份额的养老金客户申购费率为每笔500元。未通过本公司直销中心申购本基金A类基金份额的养老金客户，申购费率参照非养老金客户适用的申购费率执行。 

注：本基金已成立，投资本基金不涉及认购费。

（二）基金运作相关费用

以下费用将从基金资产中扣除：

费用类别 年费率 收费方式 

管理费 1.2% - 

托管费 0.2% - 

销售服务费 - - 

其他费用 - 《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用、会计师费、律师费、诉讼费和仲裁费、基金份额持有人大会费用、基金的证券/期货等交易费用、基金的银行汇划费用、基金的开户费用、账户维护费用、因投资港股通标的股票而产生的各项合理费用等费用。 

注：本基金费用的计算方法和支付方式详见本基金的《招募说明书》。本基金交易证券、基金

等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。

四、风险揭示与重要提示

（一）风险揭示

本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。投资有风险，投资者购买基金时应认

真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。

本基金的风险包括：市场风险、管理风险、流动性风险、特有风险、税负增加风险、操作

或技术风险、合规性风险、本基金法律文件风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不

一致的风险、启用侧袋机制的风险、其他风险。其中特有风险包括：1、股指期货投资风险；

2、股票期权投资风险；3、国债期货投资风险；4、参与融资交易风险；5、投资港股通标的股

票的风险；6、资产支持证券投资风险；7、流通受限证券投资风险；8、存托凭证投资风险。

（二）重要提示

中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保

证，也不表明投资于本基金没有风险。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基

金一定盈利，也不保证最低收益。

基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。

本基金的争议解决处理方式为仲裁。具体仲裁机构和仲裁地点详见本基金合同的具体约定。

基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息发

生变更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的

滞后，如需及时、准确获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。

五、其他资料查询方式

以下资料详见基金管理人网站：www.99fund.com、电话：400-888-9918

1.基金合同、托管协议、招募说明书

2.定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告

3.基金份额净值

4.基金销售机构及联系方式

5.其他重要资料

六、其他情况说明

本次更新因基金经理变更。


              

                

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