国投瑞银策略回报混合型证券投资基金暂停及恢复申购(含定期定额投资)、赎回和转换业务的公告
1 公告基本信息
基金名称
基金简称
基金主代码
基金管理人名称
公告依据
暂停相关业务的起始日
及原因说明
恢复相关业务的日期及
原因说明
下属基金份额的基金简称
下属基金份额的交易代码
该下属基金份额是否暂停申购(含定期定额投资)、赎回和转换业
务
暂停申购起始日
暂停赎回起始日
暂停转换转入起始日
暂停转换转出起始日
暂停定期定额投资起始日
暂停申购(含定期定额投资)、赎回和转
换的原因说明
恢复申购起始日
恢复赎回起始日
恢复转换转入起始日
恢复转换转出起始日
恢复定期定额投资起始日
恢复申购(含定期定额投资)、赎回和转
换的原因说明
国投瑞银策略回报混合型证券投资基金
国投瑞银策略回报混合
013636
国投瑞银基金管理有限公司
《公开募集证券投资基金信息披露管理办
法》及本基金的基金合同和招募说明书等
2024年3月29日
2024年3月29日
2024年3月29日
2024年3月29日
2024年3月29日
2024年3月29日、4月1日为非港股通交易
日
2024年4月2日
2024年4月2日
2024年4月2日
2024年4月2日
2024年4月2日
2024年4月2日起港股通服务恢复
国投瑞银策略回报
混合A
013636
是
国投瑞银策略回报
混合C
013637
是
注:
1、根据本基金基金合同的约定:国投瑞银策略回报混合型证券投资基金(以下简称“本基金”,基金代码:013636/013637)申购和赎回的开放日为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间,若本基金参与港股通交易且该工作日为非港股通交易日时,则基金管理人可根据实际情况决定本基金是否开放申购、赎回及转换业务。因此,基金管理人决定2024年3月29日至4月1日暂停本基金的申购(含定期定额投资)、赎回和转换业务,并于2024年4月2日起恢复本基金的上述业务,届时不再另行公告。
2、本次暂停申购(含定期定额投资)、赎回和转换业务期间,同时暂停办理本基金的直销跨TA转换业务。
2 其他需要提示的事项
敬请投资者做好交易安排。详询请登录本公司网站(www.ubssdic.com)或拨打本公司客服电话(400-880-6868)。
国投瑞银基金管理有限公司
2024年3月27日