《国金惠利纯债债券型证券投资基金开放日净值公告》更正公告
国金基金管理有限公司（以下简称“本公司”）于2022年11 月15 日19:26 上传了《国金惠利纯债债券型证券投资基金开放日净值公告》XBRL 文件，现因净值数据有更新，需将净值更正如下：
基金代码 基金简称 估值日期 基金份额净值 基金份额累计净值
013947 国金惠利纯债 A 2022/11/15 0.9989 0.9989
013948 国金惠利纯债 C 2022/11/15 1.0028 1.0028
特此更正。本公司对因此给投资者阅读相关的信息造成的不便深表歉意。
国金基金管理有限公司
2022年 11月15日
              

                

               国金惠利纯债基金净值日报2022-11-15更正公告.pdf