诺安基金管理有限公司关于旗下部分基金投资非公开发行股票的公告

诺安基金管理有限公司（以下简称“本公司”）所管理的部分基金参加了江苏卓胜微电子股份有限公司（证券简称：卓胜微，证券代码：300782）非公开发行A股股票的认购。

根据中国证券监督管理委员会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》（证监基金字〔2006〕141号）等有关规定，本公司现将有关基金参与卓胜微非公开发行A股股票情况披露如下：

基金名称 获配数量（股） 总成本（元） 总成本占基金资产净值的比例 账面价值（元） 账面价值占基金资产净值的比例 锁定期 

诺安先锋混合型证券投资基金 460,936 40,000,026.08 0.74% 45,360,711.76 0.84% 6个月 

诺安优选回报灵活配置混合型证券投资基金 103,710 8,999,953.80 0.72% 10,206,101.10 0.81% 6个月 

诺安进取回报灵活配置混合型证券投资基金 34,570 2,999,984.60 0.84% 3,402,033.70 0.95% 6个月 

诺安稳健回报灵活配置混合型证券投资基金 345,702 30,000,019.56 0.75% 34,020,533.82 0.85% 6个月 

诺安平衡证券投资基金 115,234 10,000,006.52 0.47% 11,340,177.94 0.53% 6个月 

诺安和鑫灵活配置混合型证券投资基金 403,319 35,000,022.82 1.01% 39,690,622.79 1.15% 6个月 

诺安灵活配置混合型证券投资基金 270,800 23,500,024.00 2.87% 26,649,428.00 3.26% 6个月 

诺安研究优选混合型证券投资基金 172,850 14,999,923.00 0.52% 17,010,168.50 0.59% 6个月 

诺安精选回报灵活配置混合型证券投资基金 34,570 2,999,984.60 0.78% 3,402,033.70 0.88% 6个月 

注：基金资产净值、账面价值为2026年4月27日数据。

投资者可以通过拨打诺安基金管理有限公司客户服务电话400-888-8998，或登录网站www.lionfund.com.cn了解相关情况。

特此公告。

诺安基金管理有限公司

2026年4月29日


              

                

               诺安基金管理有限公司关于旗下部分基金投资非公开发行股票的公告.pdf