我司旗下兴证全球兴裕混合型证券投资基金参加了元隆雅图（002878）（以下简称“该股票”）非公开定向增发，根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》（证监基金字[2006]141号）的要求，现将相关情况公告如下：

　　该股票本次非公开定向增发股份的发行价格为16.65元/股，锁定期6个月，已于2024年1月15日发布《元隆雅图:北京元隆雅图文化传播股份有限公司向特定对象发行股票上市公告书》公布了本次非公开发行结果。截至2024年1月15日收盘，上述基金持有该股票本次非公开发行部分的具体情况为：

　　基金简称 认购股份

（万股）

成本 账面价值

成本（元） 占基金资产净值比例（%）

（2024-01-15） 账面价值（元） 占基（金2资02产4-净0值1-比15例）（%）

兴证全球兴裕混合 6.006 999,999.00 0.11 938,737.80 0.10

　　投资者可登陆本公司网站（http://www.xqfunds.com），或拨打客户服务电话（400-678-0099，021-38824536）咨询相关信息，或通过在线客服直接咨询或转人工咨询相关事宜。

　　特此公告。

　　兴证全球基金管理有限公司

　　2024年1月17日

 


              

                

               兴证全球基金管理有限公司关于旗下部分基金投资元隆雅图（002878）非公开发行股票的公告.pdf