华润元大润丰纯债债券型证券投资基金

基金产品资料概要更新

编制日期：2023年12月14日

送出日期：2023年12月15日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、产品概况

基金简称   华润元大润丰纯债债券   基金代码   015063   

下属基金简称   华润元大润丰纯债债券A   下属基金交易代码   015063   

下属基金简称   华润元大润丰纯债债券C   下属基金交易代码   015064   

下属基金简称   华润元大润丰纯债债券D   下属基金交易代码   017586   

基金管理人   华润元大基金管理有限公司  基金托管人   上海银行股份有限公司  

基金合同生效日   2022年9月22日  上市交易所及上市日期   -  

基金类型   债券型  交易币种   人民币  

运作方式   普通开放式  开放频率   每个开放日  

基金经理   金兴健  开始担任本基金基金经理的日期   2022年9月22日  

证券从业日期   2010年11月1日  

基金经理   尹华龙  开始担任本基金基金经理的日期   2022年10月21日  

证券从业日期   2012年7月2日  

其他   《基金合同》生效后，连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续60个工作日出现前述情形的，基金管理人应当10个工作日内向中国证监会报告并提出解决方案，如持续运作、转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等，并6个月内召集基金份额持有人大会。法律法规或中国证监会另有规定时，从其规定。  

二、基金投资与净值表现

(一)投资目标与投资策略

投资目标   在严格控制风险的前提下，力争获得超越业绩比较基准的投资收益。   

投资范围   本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的国债、央行票据、金融债、公司债、企业债、短期融资券、超级短期融资券、公开发行的次级债券、中期票据、地方政府债券、政府支持机构债、政府支持债券、资产支持证券、可分离交易可转债的纯债部分、债券回购、银行存款（定期存款及其他银行存款）、国债期货以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。本基金不直接买入股票等资产，也不参与新股申购和新股增发；本基金不投资可转换债券（可 

 分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券。本基金对债券资产的投资比例不低于基金资产的80%；每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。  

主要投资策略   本基金将采取自上而下和自下而上相结合、定性分析和定量分析相补充的投资策略，通过对宏观经济、国家政策、信用主体评级水平等各种影响债券投资的因素细致深入的分析，确定债券组合资产在国债、金融债、信用债等品种之间的类属配置比例。在此基础之上，综合运用久期策略、收益率曲线策略、回购套利策略和个券选择策略积极主动地进行资产投资组合的构建。在严格控制风险的前提下，力争获得超越业绩比较基准的投资收益。   

业绩比较基准   中债综合(全价)指数收益率*80%+一年期定期存款利率(税后)*20%  

风险收益特征   本基金为债券型基金，预期收益和风险水平低于混合型基金、股票型基金，高于货币市场基金。  

(二)投资组合资产配置图表/区域配置图表

(三)自基金合同生效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图

三、投资本基金涉及的费用

(一)基金销售相关费用

以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取：

华润元大润丰纯债债券A

费用类型   份额（S）或金额（M）  /持有期限（N）   收费方式/费率   

申购费  （前收费）   M＜100万元   0.80%   

100万元≤M＜300万元   0.50%   

300万元≤M＜500万元   0.30%   

M≥500万元   1,000元/笔   

赎回费   N＜7天   1.50%   

7天≤N＜30天   0.10%   

N≥30天   0.00%   

华润元大润丰纯债债券C

费用类型   份额（S）或金额（M）  /持有期限（N）   收费方式/费率   

赎回费   N＜7天   1.50%   

7天≤N＜30天   0.10%   

N≥30天   0.00%   

华润元大润丰纯债债券D

费用类型   份额（S）或金额（M）  /持有期限（N）   收费方式/费率   

申购费  （前收费）   M＜500万元   0.30%   

M≥500万元   1,000元/笔   

赎回费   N＜7天   1.50%   

N≥7天   0.00%   

注:本基金A类基金份额和C类基金份额的首次申购最低金额为单笔10元人民币，追加申购的最低金额为

单笔10元人民币。本基金直销中心单笔申购最低金额可由基金管理人酌情调整。各销售机构接受本基金A

类基金份额和C类基金份额申购申请的最低金额为单笔10元人民币，如果销售机构业务规则规定的最低单

笔申购金额高于10元人民币，以销售机构的规定为准。本基金D类基金份额的首次申购最低金额为单笔100

万元人民币（含申购费），追加申购的最低金额为单笔1万元人民币。销售机构在此最低申购金额基础之上

另有约定的，从其约定。

(二)基金运作相关费用

以下费用将从基金资产中扣除：

费用类别   收费方式/年费率   

管理费   0.30%   

托管费   0.10%   

销售服务费   华润元大润丰纯债债券C  0.30%   

其他费用   《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用；《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、诉讼费和仲裁费；基金份额持有人大会费用；基金的证券、期货交易费用；基金的银行汇划费用；基金的账户开户费用、账户维护费用；按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。  

四、风险揭示与重要提示

(一)风险揭示

本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金

的《招募说明书》等销售文件。

1、投资国债期货的特定风险

本基金可投资于国债期货，国债期货作为一种金融衍生品，其价值取决于一种或多种基础资产或指数，

其评价主要源自于对挂钩资产的价格与价格波动的预期。投资国债期货所面临的风险主要是市场风险、流动

性风险、基差风险、保证金风险、信用风险和操作风险。

此外，由于衍生品通常具有杠杆效应，价格波动比标的工具更为剧烈，并且其定价相当复杂，不适当的

估值也有可能使基金资产面临损失风险。

2、本基金可投资资产支持证券，资产支持证券具有一定的价格波动风险、流动性风险、信用风险等风

险，基金管理人将本着谨慎和控制风险的原则进行资产支持证券投资，请基金份额持有人关注包括投资资产

支持证券可能导致的基金净值波动在内的各项风险。

3、本基金的特有风险

本基金投资于债券资产比例不低于基金资产的80%，因此，本基金除承担由于市场利率波动造成的利率

风险外，还要承担如企业债、公司债等信用品种的发债主体信用恶化造成的信用风险。

(二)重要提示

中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明

投资于本基金没有风险。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，

也不保证最低收益。

基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。

因基金合同而产生的或与基金合同有关的一切争议，如经友好协商未能解决的，应提交中国国际经济贸

易仲裁委员会，根据该会当时有效的仲裁规则进行仲裁，仲裁地点为北京市，仲裁裁决是终局性的并对各方

当事人具有约束力，仲裁费用由败诉方承担。

五、其他资料查询方式

以下资料详见华润元大基金官方网站［www.cryuantafund.com］［客服电话：4000-1000-89］

《华润元大润丰纯债债券型证券投资基金基金合同》《华润元大润丰纯债债券型证券投资基金托管协

议》《华润元大润丰纯债债券型证券投资基金招募说明书》

定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告

基金份额净值

基金销售机构及联系方式

其他重要资料

六、其他情况说明

无。


              

                

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