华泰柏瑞基金管理有限公司关于停牌股票估值调整情况的公告 

　　为客观反映基金公允价值，根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告[2017]13号）的要求，经与基金托管人协商一致，自2026年6月24日起，华泰柏瑞基金管理有限公司对旗下基金（除ETF基金外）持有的停牌股票“福寿园”（股票代码：1448.HK）按照 0.88 港元/股进行估值。旗下ETF联接基金持有的标的ETF，在其当日份额净值的基础上考虑上述股票的调整因素进行估值。

　　本公司将密切关注该股票后续动态，进行合理评估，谨慎确定其估值价格。

　　特此公告。

　　华泰柏瑞基金管理有限公司

　　2026年6月25日

 


              

                

               华泰柏瑞基金管理有限公司关于停牌股票估值调整情况的公告.pdf