开放日净值更正公告			
我司管理的国泰瞬利交易型货币市场基金，基金代码511620，净值更新如下：			
基金简称	国泰瞬利货币A	国泰瞬利货币D	国泰瞬利货币E
基金代码	511620	015379	015380
估值日期	2025年7月15日	2025年7月15日	2025年7月15日			
每万份已实现收益	0.6682	0.6682	0.6023			
七日年化收益率	1.631%	1.631%	1.387%
国泰基金管理有限公司			
2025年7月15日
              

                

               国泰瞬利货币ETF基金净值日报2025-07-15更正公告.pdf