关于西部利得基金管理有限公司旗下部分基金2023年非港股通交易日暂停申购、赎回、转换及定期定额投资业务的公告
2022-12-30 文字大小 【 】 【打印
            

根据西部利得基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下基金的基金合同和招募说明书的有关规定,本公司旗下部分基金的开放日为上海证券交易所、深圳证券交易所及相关期货交易所的正常交易日的交易时间(若基金参与港股通交易且该工作日为非港股通交易日时,则基金有权不开放申购、赎回及转换业务,并按规定进行公告),但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或本基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。
为保障基金平稳运作,保护持有人利益,依据《关于2022年岁末及2023年沪港通下港股通交易日安排的通知》、《关于2022年底及2023年深港通下的港股通交易日安排的通知》及相关法律文件的规定,本公司将于2022年末及2023年非港股通交易日暂停旗下部分基金办理申购、赎回、转换和定投等业务,并自该非港股通交易日的下一开放日恢复日常申购、赎回、转换和定投等业务。届时不再另行公告。
一、适用基金范围
序号 基金代码 基金名称
1 008861 西部利得港股通新机遇灵活配置混合型证券投资基金A类份额
2 010093 西部利得港股通新机遇灵活配置混合型证券投资基金C类份额
3 012975 西部利得碳中和混合型发起式证券投资基金A类份额
4 012976 西部利得碳中和混合型发起式证券投资基金C类份额
5 671010 西部利得策略优选混合型证券投资基金A类份额
6 011060 西部利得策略优选混合型证券投资基金C类份额
7 015412 西部利得数字产业混合型证券投资基金A类份额
8 015413 西部利得数字产业混合型证券投资基金C类份额
9 015043 西部利得时代动力混合型发起式证券投资基金A类份额
10 015044 西部利得时代动力混合型发起式证券投资基金C类份额
11 015927 西部利得绿色能源混合型证券投资基金A类份额
12 015928 西部利得绿色能源混合型证券投资基金C类份额
13 014593 西部利得聚优一年持有期混合型证券投资基金
二、适用时间范围
2023年非港股通交易日提示如下:
事项 日期
元旦 2023年1月1日(星期日)至2023年1月2日(星期一)不提供港股通服务,2023年1月3日(星期二)起照常开通港股通服务
春节 2023年1月19日(星期四)至2023年1月27日(星期五)不提供港股通服务,2023年1月30日(星期一)起照常开通港股通服务。另外,2023年1月28日(星期六)、2023年1月29日(星期日)为周末休市
清明节 2023年4月5日(星期三)不提供港股通服务,2023年4月6日(星期四)照常开通港股通服务
香港耶稣受难节、复活节 2023年4月7日(星期五)至2023年4月10日(星期一)不提供港股通服务,2023年4月11日(星期二)起照常开通港股通服务
劳动节 2023年4月27日(星期四)至2023年5月3日(星期三)不提供港股通服务,2023年5月4日(星期四)起照常开通港股通服务。另外,2023年4月23日(星期日)、2023年5月6日(星期六)为周末休市
香港佛诞日假期 2023年5月26日(星期五)不提供港股通服务,2023年5月29日(星期一)起照常开通港股通服务
端午节 2023年6月20日(星期二)至2023年6月24日(星期六)不提供港股通服务,2023年6月26日(星期一)起照常开通港股通服务。另外,2023年6月25日(星期日)为周末休市
中秋节、国庆节 2023年9月27日(星期三)至2023年10月6日(星期五)不提供港股通服务,2023年10月9日(星期一)起照常开通港股通服务。另外,2023年10月7日(星期六)、2023年10月8日(星期日)为周末休市
香港重阳节 2023年10月23日(星期一)不提供港股通服务,2023年10月24日(星期二)起照常开通港股通服务
香港圣诞节 2023年12月25日(星期一)至2023年12月26日(星期二)不提供港股通服务,2023年12月27日(星期三)照常开通港股通服务
注:1、如遇上述基金因其他原因暂停申购、赎回、转换、定投等业务的,具体业务办理以相关公告为准。
2、2023年12月28日(星期四)至12月29日(星期五)是否提供港股通服务,将待中国证监会关于2024年节假日放假和休市安排确定后另行公告。
3、敬请投资者仔细阅读基金合同、基金招募说明书(更新)、产品资料概要(更新)等法律文件,及早做好交易安排,避免因上述基金暂停申购、赎回、转换、定投等业务(如有)带来不便。
若港股通交易日安排发生变化,本基金管理人将进行相应调整并公告。若境外主要市场状况发生变化,或将来根据法律法规和基金合同的约定需要调整上述安排的,本基金管理人将另行调整并公告。
如有疑问,请拨打客户服务热线400-700-7818咨询,或登录网站www.westleadfund.com获取相关信息。
风险提示:基金管理人承诺依照诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。投资者投资基金前应认真阅读基金合同、招募说明书、产品资料概要等法律文件,了解拟投资基金的风险收益特征,并根据自身投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资者风险承受能力匹配。
特此公告。
西部利得基金管理有限公司
2022年12月30日