太平安元债券型证券投资基金开放日净值

公告

估值日期:2026-01-09

公告送出日期:2026-01-10

基金名称   太平安元债券型证券投资基金  

基金简称   太平安元债券  

基金主代码   015437  

前端交易代码   -  

后端交易代码   -  

基金管理人   太平基金管理有限公司  

基金管理人代码   50760000  

基金托管人   交通银行股份有限公司  

基金托管人代码   20050000  

下属各类别基金的基金简称   太平安元债券A   太平安元债券C  

下属各类别基金的交易代码    015437  015449  

下属各类别基金的前端交易代码    -  -  

下属各类别基金的后端交易代码    -  -  

报告期末下属各类别基金的份额参考净值   1.0695   1.06208855  

报告期末下属各类别基金的份额累计参考净值   1.0695  1.06208855  

基金实施分红等事项的特别说明   除息日   分红金额  (单位：元/10份基金份额)   其他事项说明   

 - (场内)   - (场外)   -  -  


              

                

               太平安元债券型证券投资基金开放日净值公告.pdf