信达澳亚基金管理有限公司

关于旗下部分基金投资非公开发行股票的公告



信达澳亚基金管理有限公司（以下简称“本公司”）旗下部分基金参加了上海安路信息科技股份有限公司（股票名称：安路科技，股票代码：688107）非公开发行股票的认购。上海安路信息科技股份有限公司已公布了本次非公开发行股票结果。根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定，本公司现将旗下基金投资安路科技非公开发行股票的相关信息公告如下：

基金名称 认购数量（股） 总成本（元） 总成本占基金资产净值比例 账面价值（元） 账面价值占基金资产净值比例 限售期 

信澳新能源产业股票型证券投资基金 1,140,839 29,079,986.11 0.51% 28,897,451.87 0.51% 6个月 

信澳研究优选混合型证券投资基金 206,750 5,270,057.50 0.50% 5,236,977.50 0.50% 6个月 

信澳领先智选混合型证券投资基金 306,002 7,799,990.98 0.50% 7,751,030.66 0.50% 6个月 

信澳智远三年持有期混合型证券投资基金 307,963 7,849,976.87 0.51% 7,800,702.79 0.51% 6个月 

信澳领先增长混合型证券投资基金 281,286 7,169,980.14 0.80% 7,124,974.38 0.79% 6个月 

信澳先进智造股票型证券投资基金 239,309 6,099,986.41 0.97% 6,061,696.97 0.96% 6个月 

信澳至诚精选混合型证券投资基金 264,025 6,729,997.25 0.91% 6,687,753.25 0.91% 6个月 



注：基金资产净值、账面价值为2026年9月11日数据。

特此公告。

信达澳亚基金管理有限公司

二〇二六年九月十五日




              

                

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