1. 公告基本信息

基金名称

基金简称

基金代码

基金合同生效日

基金管理人名称

基金托管人名称

公告依据

收益分配基准日

有关年度分红次数的说明

下属分级基金的基金简称

下属分级基金的交易代码

截止基准日下属

分级基金的相关

指标

本次下属分级基金分红方案（单位：元/10 份基金份

额）

基准日下属分级基金份额净值

（单位：人民币元）

基准日下属分级基金可供分配

利润（单位：人民币元）

蜂巢丰泰三个月定期开放债券型证券投资基金

蜂巢丰泰三个月定开债券

015487

2022年11月03日

蜂巢基金管理有限公司

浙商银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法

规、《蜂巢丰泰三个月定期开放债券型证券投资基

金基金合同》、《蜂巢丰泰三个月定期开放债券型

证券投资基金招募说明书》

2023年11月24日

本次分红为2023年度第一次分红

蜂巢丰泰三个月定开

债券A

015487

1.0273

41,499,905.53

0.1

蜂巢丰泰三个月定开债

券C

015488

1.0239

1,299.70

0.1

2. 与分红相关的其他信息

权益登记日 2023年11月28日

除息日

现金红利发放日

分红对象

红利再投资相关事项的说明

税收相关事项的说明

费用相关事项的说明

2023年11月28日

2023年11月30日

权益登记日在本公司登记在册的本基金份额的全体持有人。

选择红利再投资方式的投资者，其红利将按2023年11月28日除

息后的基金份额净值折算成基金份额，于2023年11月29日直接

计入其基金账户，并自2023年11月29日起计算持有天数。2023

年11月30日起投资者可以查询。

根据财政部、国家税务总局相关规定，基金向投资者分配的基金收

益，暂免征收所得税。

本基金本次分红免收分红手续费；选择红利再投资方式的投资者，

其红利所转换的基金份额免收申购费用。

　　注：“现金红利发放日”是指选择现金红利方式的投资者的红利款将于2023年11月30日划入销售机构账户。

　　3. 其他需要提示的事项

　　1) 本次分红确认的方式按照投资者在权益登记日之前最后一次选择的分红方式为准。对于未选择具体分红方式的投资者，本基金默认的分红方式为现金分红方式。

　　2) 一只基金可以在不同的销售机构设置不同的分红方式，投资者若在多个销售机构持有本基金，其在某个销售机构修改的分红方式不会改变在其他销售机构设置的分红方式。

　　3) 投资者欲了解本次分红的有关情况，可向办理业务的销售机构咨询，也可以登录本公司网站（www.hexaamc.com）或拨打本公司客户服务电话：400-100-3783咨询相关事宜。

　　风险提示：本基金分红并不改变本基金的风险收益特征，也不会因此降低基金投资风险或提高基金投资收益。本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。

　　特此公告。

　　蜂巢基金管理有限公司

　　2023年11月28日 


              

                

               蜂巢丰泰三个月定期开放债券型证券投资基金分红公告.pdf