中航瑞发3个月定期开放债券型证券投资基金

开放日常申购、赎回及转换业务的公告 

 

 

 

 

　　公告送出日期：2024年2月8日

　　1.公告基本信息

　　基金名称 中航瑞发3个月定期开放债券型证券投资基金

基金简称 中航瑞发3个月定开债

基金主代码 015492

基金运作方式 契约式、定期开放式

基金合同生效日 2022年9月8日

基金管理人名称 中航基金管理有限公司

基金托管人名称 上海浦东发展银行股份有限公司

基金注册登记机构名称 中航基金管理有限公司

公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《中航瑞发3个月定期开放债券型证券投资

基金基金合同》、《中航瑞发3个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书》

申购起始日 2024年2月19日

赎回起始日 2024年2月19日

转换转入起始日 2024年2月19日

转换转出起始日 2024年2月19日

下属分级基金的基金简称 中航瑞发3个月定开债A 中航瑞发3个月定开债C

下属分级基金的交易代码 015492 015493

该分级基金是否开放申购、赎回 是 是

　　注：（1）中航瑞发3个月定期开放债券型证券投资基金以下简称“本基金”。

　　（2）中航基金管理有限公司以下简称“本公司”。

　　2.日常申购、赎回（转换）业务的办理时间

　　中航瑞发3个月定期开放债券型证券投资基金采取在封闭期内封闭运作、封闭期与封闭期之间定期开放的运作方式。本基金本次开放期为2024年2月19日。自2024年2月20日起，本基金将进入封闭期，封闭期内不接受申购、赎回申请。

　　本基金在开放期间，投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。在封闭期内，本基金不办理申购、赎回业务，也不上市交易。

　　基金合同生效后，若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定进行公告。

　　3.日常申购业务

　　3.1申购金额限制

　　其他销售机构网点每个基金交易账户单笔申购最低金额为10元人民币，其他销售机构另有规定最低单笔申购金额高于10元的，从其规定；本基金管理人直销柜台每个基金交易账户首次最低申购金额、追加单笔申购最低金额均为10元人民币；通过本基金管理人网上交易平台申购本基金时，单笔最低申购金额为10元人民币。

　　基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定申购金额的数量限制。基金管理人必须在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。

　　3.2申购费率

　　本基金基金份额分为A类和C类两类不同的类别。

　　投资者可以多次申购本基金，申购费率按每笔申购申请单独计算。

　　本基金A类基金份额在申购时收取申购费，申购费率随申购金额的增加而递减。投资者在一天之内如果有多笔申购，适用费率按单笔分别计算。C类基金份额不收取申购费用，收取销售服务费用。本基金基金份额的申购费率见下表：

　　3.2.1前端收费

　　申购金额（M） 申购费率 备注

M〈1000000 0.30% A类基金份额

1000000〈=M〈5000000 0.15% A类基金份额

5000000〈=M 1000元/笔 A类基金份额

- 0 C类基金份额

　　注：申购金额单位：元。

　　3.3其他与申购相关的事项

　　1）基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定申购金额等数量限制。基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。

　　2）基金管理人可以按照基金合同的相关规定调整申购费率或调整收费方式，基金管理人最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。

　　4.日常赎回业务

　　4.1赎回份额限制

　　基金份额持有人在销售机构赎回时，每次赎回申请不得低于10份基金份额。基金份额持有人赎回时或赎回后在单个基金交易账户保留的基金份额余额不足10份的，在赎回时需一次全部赎回。

　　基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定赎回份额的数量限制。基金管理人必须在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。

　　4.2赎回费率

　　A级持有期限（N） 赎回费率

N〈7天 1.50%

7天〈=N 0

C级持有期限（N） 赎回费率

N〈7天 1.50%

7天〈=N 0

　　4.3其他与赎回相关的事项

　　1）基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定赎回份额等数量限制。基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。

　　2）基金管理人可以按照基金合同的相关规定调整赎回费率或调整收费方式，基金管理人最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。

　　3)本基金的封闭期指自《基金合同》生效之日起（包括《基金合同》生效之日）或自每一开放期结束之日次日起（包括该日）3个月的期间。本基金的第一个封闭期为自《基金合同》生效之日起至3个月后的对应日的前一日（包括该日）的期间。下一个封闭期为首个开放期结束之日次日起（包括该日）至3个月后的对应日的前一日（包括该日）的期间，以此类推。如该对应日不存在对应日期或该对应日为非工作日的，则顺延至下一工作日。本基金封闭期内不办理申购与赎回业务，也不上市交易。

　　本基金自封闭期结束之日的下一个工作日（含该日）起进入开放期，期间可以办理申购与赎回业务。每个开放期不少于1个工作日并且最长不超过20个工作日，开放期的具体时间以基金管理人届时公告为准。如在开放期内发生不可抗力或其他情形致使基金无法按时开放或需依据基金合同暂停申购与赎回业务的，基金管理人有权合理调整申购或赎回业务的办理期间并予以公告，在不可抗力或其他情形影响因素消除之日下一个工作日起，继续计算该开放期时间。

　　5.日常转换业务

　　5.1转换费率

　　基金转换费用由补差费和转出费两部分构成，具体收取情况视每次转换时两只基金的申购费率差异情况和转出基金的赎回费率而定。

　　基金转换费用的具体计算公式如下：

　　（1）转换费用=转出费+补差费

　　（2）转出费=转出金额*转出基金赎回费率

　　（3）转出金额=转出基金份额×转出基金当日基金份额净值

　　（4）补差费=Max（｛转出净金额×转入基金的申购费率/(1+转入基金的申购费率)｝－｛转出净金额*转出基金的申购费率/(1+转出基金的申购费率)｝，0）

　　（5）转入净金额=转出金额-转换费用

　　（6）转入份额=转入净金额/转入基金当日基金份额净值

　　转换费用以人民币“元”为单位，计算结果保留小数点后两位，小数点两位后的部分四舍五入，由此误差产生的损失由基金财产承担，产生的收益归基金财产所有。

　　5.2其他与转换相关的事项

　　（1）转换业务规则

　　基金转换只能在同一销售机构办理，且该销售机构同时代理转出基金及转入基金的销售。

　　基金转换，以申请当日基金份额净值为基础计算。投资者采用“份额转换”的原则提交申请，基金转换遵循“先进先出”的原则。

　　投资者办理基金转换业务时，转出的基金必须处于可赎回状态，转入的基金必须处于可申购状态，已经冻结的基金份额不得申请基金转换。

　　（2）办理时间

　　转换业务的申请受理时间与本公司管理的基金日常申购业务受理时间相同。具体办理规则请遵循销售机构的相关规定。

　　（3）转换限额

　　投资者在办理转换业务时，最低单笔转出基金份额要求与该基金的最低赎回份额限制一致。

　　（4）交易确认

　　转入的基金持有期自该部分基金份额登记于注册登记系统之日起开始计算。转入的基金在赎回或转出时，按照自基金转入确认日起至该部分基金份额赎回或转出确认日止的持有时段所适用的赎回费率档次计算其所应支付的赎回费。基金转换后可赎回的时间为T＋2日（T为转换申请日）。

　　6.基金销售机构

　　6.1场外销售机构

　　6.1.1直销机构

　　名称：中航基金管理有限公司

　　办公地址：北京市朝阳区天辰东路1号院北京亚洲金融大厦D座第8层801/805/806单元

　　法定代表人：杨彦伟

　　邮政编码：100101

　　电话：010-56716116

　　传真：010-56716198

　　联系人：杨娜

　　网址：www.avicfund.cn

　　销售机构办理申购、赎回等业务的具体网点、流程、规则以及投资者需要提交的文件等信息，请参照销售机构的规定。若增加新的直销网点或者新的代销机构，本公司将在基金管理人网站公示，敬请投资者留意。

　　6.1.2场外代销机构

　　本基金非直销销售机构信息详见基金管理人官网公示，敬请投资者留意。

　　7.基金份额净值公告/基金收益公告的披露安排

　　在基金开放期内，基金管理人应当在不晚于每个开放日的次日，通过规定网站、基金销售机构网站或者营业网点披露开放日的各类基金份额净值和各类基金份额累计净值。在基金封闭期内，基金管理人应当至少每周在规定网站披露一次各类基金份额净值和各类基金份额累计净值。

　　8.其他需要提示的事项

　　本公告仅对本基金开放日常申购、赎回业务的有关事项予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况，请登录本公司网站查询《中航瑞发3个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》、《中航瑞发3个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书》。投资者可拨打本公司的客户服务电话（400-666-2186）了解本基金日常申购、赎回事宜，亦可通过本公司网站下载基金业务表格和了解基金相关事宜。

　　风险提示：在每个封闭期内，基金份额持有人面临不能赎回基金份额的风险。若基金份额持有人错过某一开放期而未能赎回，其份额将转入下一封闭期，至下一开放期方可赎回。

　　基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资有风险，投资者在投资本基金之前，请仔细阅读本基金的招募说明书和基金合同，全面认识本基金的风险收益特征和产品特性，并充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，谨慎做出投资决策。

　　中航基金管理有限公司

　　2024年2月8日

 


              

                

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