估值日期：2022年11月18日
公告送出日期：2022年11月19日
金额单位：人民币元
基金名称
东兴兴福一年定期开放债券型证券投资基金
基金简称
东兴兴福一年定开
基金主代码
007091
基金管理人
东兴基金管理有限公司
基金管理人代码
51940000
基金托管人
中泰证券股份有限公司
基金托管人代码
23230000
下属各类别基金的基金简称
东兴兴福一年定开A
东兴兴福一年定开C
下属各类别基金的交易代码
007091
015542
下属各类别基金的份额净值
1.1268
1.1263
下属各类别基金的份额累计净值
1.1268
1.1263
基金实施分红等事项的特别说明
除息日
分红金额 （单位：元/10份基金份额）
其他事项说明
(场内)
(场外)
-
-
              

                

               东兴兴福一年定期开放债券型证券投资基金封闭期内每周净值公告.pdf