1.公告基本信息

基金名称英大安悦纯债债券型证券投资基金

基金简称英大安悦纯债债券

基金主代码015620

基金合同生效日2022 年6月6日

基金管理人名称英大基金管理有限公司

基金托管人名称广发银行股份有限公司

公告依据

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运

作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》等相

关法律法规以及《英大安悦纯债债券型证券投资基金基金合

同》、《英大安悦纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）

（2023年第1 号）》等

收益分配基准日2024 年4 月9日

有关年度分红次数的说明本次分红为2024 年度的第一次分红

下属分级基金的基金简称英大安悦纯债债券A 英大安悦纯债债券C

下属分级基金的交易代码015620 015621

截止基准日下属分级基金的相关

指标

基准日下属分级基金份额

净值（单位：人民币元） 1.0885 1.0444

基准日下属分级基金可供

分配利润（单位：人民币元） 273,547,888.72 36,749.34

本次下属分级基金分红方案（单位：元/10 份基金份额） 0.4860 0.3000

2.U U 与分红相关的其他信息

权益登记日2024 年4 月15日

除息日2024 年4 月15日

现金红利发放日2024 年4 月16日

分红对象权益登记日在本公司登记在册的本基金份额持有人

红利再投资相关事项的说明选择红利再投资的投资者其转投基金份额的基金份额净值日为2024 年4 月15

日，投资者可自2024 年4 月18日起查询、赎回

税收相关事项的说明根据国家相关规定，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税

费用相关事项的说明本次分红免收分红手续费；选择红利再投资方式的投资者，其现金红利所转换的基

金份额免收申购费用



　

　　3.其他需要提示的事项

　　（1）本次收益分配公告已经由本基金托管人广发银行股份有限公司复核。

　　（2）因本次分红导致基金净值变化，不会改变本基金的风险收益特征，不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。

　　（3）权益登记日当日，申请赎回及转换转出本基金的基金份额将享有本次分红权益，申请申购及转换转入本基金的基金份额将不享有本次分红权益。

　　（4）本基金收益分配方式分为两种：现金分红与红利再投资，投资人可选择现金红利或将现金红利按除权后的单位净值自动转为基金份额进行再投资；如果投资者未选择具体分红方式，本公司注册登记系统将其分红方式默认为现金分红方式，投资者可通过查询了解本基金目前的分红设置状态。

　　（5）本次分红确认的方式按照投资者在权益登记日之前（不含权益登记日）最后一次选择成功的分红方式为准。

　　（6）风险提示：本基金分红并不改变本基金的风险收益特征，也不会因此降低基金投资风险或提高基金投资收益。本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资者注意投资风险。投资者可访问本公司网站(www.ydamc.com)或拨打客户服务电话（400-890-5288）咨询相关信息。本公告的解释权归本基金管理人。

　　英大基金管理有限公司

　　2024年4月12日


              

                

               关于英大安悦纯债债券型证券投资基金2024年第一次收益分配公告.pdf