根据易米开鑫价值优选混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）的《基金合同》及《招募说明书》相关约定：基金申购和赎回的开放日为上海证券交易所、深圳证券交易所、北京证券交易所的正常交易日，若该工作日为非港股通交易日，则基金管理人有权决定基金是否开放申购、赎回等业务。

　　为保障本基金平稳运作，维护基金份额持有人利益，本公司决定对本基金（A类基金份额代码：015663，C类基金份额代码：015664）在2024年非港股通交易日暂停申购、赎回、转换及定投等业务，并自下列非港股通交易日的下一开放日恢复本基金的上述业务，届时不再另行公告。

　　2024年非港股通交易日提示如下：

2024年

香港耶稣受难节、复活节 3月29日（星期五）、4月1日（星期一）

香港佛诞日 5月15日（星期三）

香港特别行政区成立纪念日 7月1日（星期一）

中秋节 9月18日（星期三）

香港重阳节 10月11日（星期五）

香港圣诞节 12月24日（星期二）下午至12月26日（星期四）

　　注：

　　1、上述非港股通交易日已剔除和上海证券交易所、深圳证券交易所、北京证券交易所休市日重合的日期。

　　2、如遇本基金因其他原因暂停申购、赎回等业务的，具体业务办理以相关公告为准。

　　若港股通交易日安排发生变化，本公司将进行相应调整并依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介上公告。若境外主要市场状况发生变化，或将来根据法律法规和基金合同的约定需要调整上述安排的，本公司也将另行调整并公告。

　　投资者可访问本公司网站（www.yimifund.com）或拨打本公司客服热线（4006-046-899）咨询相关情况。敬请投资者及早做好交易安排，避免因假期原因带来不便。

　　易米基金管理有限公司

　　2024年3月6日

 


              

                

               关于易米开鑫价值优选混合型证券投资基金2024年非港股通交易日暂停申购、赎回、转换及定投业务安排的公告.pdf