1公告基本信息

基金名称 中加博盈一年定期开放债券型发起式证券投资基金

基金简称 中加博盈一年定开债券发起

基金主代码 016009

基金合同生效日 2022年09月13日

基金管理人名称 中加基金管理有限公司

基金托管人名称 渤海银行股份有限公司

公告依据

根据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运

作管理办法》等法律法规以及《中加博盈一年定期开放债券型发起式

证券投资基金基金合同》、《中加博盈一年定期开放债券型发起式证券

投资基金招募说明书》的有关规定

收益分配基准日 2023年12月05日

截止收益分配基准

日的相关指标

基准日基金份额净值 （单

位:人民币元） 1.0239

基准日基金可供分配利润

（单位:人民币元） 47,797,659.41

本次分红方案（单位:元/10份基金份额） 0.23

有关年度分红次数的说明 本基金本次分红为2023年度第1次分红

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2023年12月14日

除息日 2023年12月14日

现金红利发放日 2023年12月15日

分红对象 权益登记日在中加基金管理有限公司登记在册的本基金的全体基金

份额持有人。

红利再投资相关事项的说明

选择红利再投资方式的投资者由红利转得的基金份额将以2023年12

月14日除权后的基金份额净值为计算基准确定再投资份额， 红利再

投资所转换的基金份额于2023年12月15日直接划入其基金账户。 本

公司对红利再投资所产生的基金份额进行确认并通知各销售机构。

2023年12月18日起投资者可以查询。

税收相关事项的说明

根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128号《关于开放式证券

投资基金有关税收问题的通知》， 基金向投资者分配的基金收益，暂

免征收所得税。

费用相关事项的说明

1、本基金本次分红免收分红手续费。

2、 选择红利再投资方式的投资者其红利所转换的基金份额免收

申购费用。

　　注：对于未选择具体分红方式的投资者，本基金默认的分红方式为现金分红。

　　3其他需要提示的事项

　　中加基金管理有限公司客户服务电话：400-00-95526（固定电话、移动电话均可拨打）网站：http://www.bobbns.com/

　　风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。因基金分红导致基金份额净值变化，不会改变基金的风险收益特征，不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。基金的过往业绩不代表未来表现，投资有风险，敬请投资人认真阅读本基金的《基金合同》、《招募说明书》等相关法律文件，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资者的风险承受能力相适应，自主判断基金的投资价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险。

　　特此公告。

　　中加基金管理有限公司

　　2023年12月13日

 


              

                

               中加博盈一年定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告.pdf