信澳汇享三个月定期开放债券型证券投资基金（信澳

汇享三个月定开债券A）基金产品资料概要更新

编制日期：2024年1月17日

送出日期：2024年1月18日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、产品概况

信澳汇享三个月定开债

基金简称基金代码016206

券

信澳汇享三个月定开债

下属基金简称下属基金代码016206

券A

信达澳亚基金管理有限

基金管理人基金托管人浙商银行股份有限公司

公司

基金合同生效日2022-11-28

基金类型债券型交易币种人民币

本基金以三个月为一个

封闭运作周期，每个封闭

期为自基金合同生效之

日（含）起或自每一开放

期结束之日次日（含）起

至三个月对应日的前一

运作方式定期开放式开放频率

日止的期间封闭运作，如

该对应日不存在或为非

工作日，则顺延至下一工

作日。本基金封闭期内不

办理申购与赎回业务，也

不上市交易。

开始担任本基金

2023-06-07

基金经理的日期

赵琳婧

证券从业日期2009-04-06

基金经理

开始担任本基金

2022-12-12

基金经理的日期

宋东旭

证券从业日期2013-08-26

《基金合同》生效后，连续20个工作日出现基金份额持有人数量不

满200人或者基金资产净值低于5000万元情形的，基金管理人应

其他当在定期报告中予以披露；连续50个工作日出现前述情形的，基金

管理人将终止基金合同，并按照基金合同约定程序进行清算，此事项

不需要召开基金份额持有人大会进行表决。

二、基金投资与净值表现

(一)投资目标与投资策略

请投资者阅读《信澳汇享三个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书》第九部分"基金

的投资"了解详细情况。

在追求本金安全和保持基金资产流动性的基础上，力争实现超越比较

投资目标

基准的投资收益。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国债、地方政

府债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券(包

括超短期融资券)、资产支持证券、次级债、可分离交易可转债的纯债

部分、债券回购、同业存单、银行存款、国债期货以及法律法规或中

国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关

规定)。本基金不投资于股票、权证等权益类资产，也不投资于可转换

债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履

行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

投资范围基金的投资组合比例为：本基金对债券资产的投资比例不低于基金资

产的80%，但在每个开放期开始前10个工作日、开放期间及开放期结

束后10个工作日内，基金投资不受上述比例限制。开放期内，本基金

每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保

持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券；

封闭期内，本基金不受上述5%的限制，但每个交易日日终在扣除国债

期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的

现金。其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。

如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人

在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。

本基金投资策略主要包括类属配置比例投资策略、债券投资策略、资

主要投资策略

产支持证券投资策略、国债期货投资策略。

业绩比较基准中债综合全价（总值）指数*90%+一年定期存款利率（税后）*10%

本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率低于股票型及混

风险收益特征合型基金，高于货币市场基金，属于证券投资基金中的中低风险收益

品种。

(二)投资组合资产配置图表/区域配置图表

投资组合资产配置图表

数据截止日期：2023-09-30

88.24%固定收益投资

11.76%银行存款和结

算备付金合计

0.00%其他资产

(三)自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较

图

三、投资本基金涉及的费用

（一）基金销售相关费用

以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取：

份额（S）或金额（M）

费用类型收费方式/费率备注

/持有期限（N）

M＜100万元0.30%

100万元≤M＜300万元0.15%

申购费（前收费）

300万元≤M＜500万元0.10%

M≥500万元1000元/笔

N＜7天1.50%

赎回费7天≤N＜30天0.10%

N≥30天0.00%

注：注：投资人重复认购／申购，须按每次认购／申购所对应的费率档次分别计费。

认购／申购费用由投资人承担，不列入基金财产，主要用于本基金的市场推广、销售、登记

等各项费用。

（二）基金运作相关费用

以下费用将从基金资产中扣除：

费用类别收费方式/年费率

管理费0.30%

托管费0.10%

注：本基金交易证券、期货等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。

本基金费用还包括除法律法规、中国证监会另有规定外，《基金合同》生效后与基金相关的

信息披露费用；《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、诉讼费和仲裁费；基

金份额持有人大会费用；基金的证券、期货交易结算费用；基金的银行汇划费用；证券、期

货账户的开户费、账户维护费用；按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产

中列支的其他费用。

四、风险揭示与重要提示

（一）风险揭示

本基金不提供任何保证。投资者可能损失本金。

投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。

1、本基金的特有风险

（1）根据本基金投资范围的规定，本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的

80%。本基金无法完全规避发债主体特别是公司债、企业债的发债主体的信用质量变化造

成的信用风险。

（2）本基金的投资范围包括国债期货，国债期货的投资可能面临市场风险、基差风险、

流动性风险。市场风险是因期货市场价格波动使所持有的期货合约价值发生变化的风险。基

差风险是期货市场的特有风险之一，是指由于期货与现货间的价差的波动，影响套期保值或

套利效果，使之发生意外损益的风险。流动性风险可分为两类：一类为流通量风险，是指期

货合约无法及时以所希望的价格建立或了结头寸的风险，此类风险往往是由市场缺乏广度或

深度导致的；另一类为资金量风险，是指资金量无法满足保证金要求，使得所持有的头寸面

临被强制平仓的风险。

（3）本基金投资资产支持证券，资产支持证券具有一定的价格波动风险、流动性风

险、信用风险等风险。价格波动风险指的是市场利率波动会导致资产支持证券的收益率和价

格波动。流动性风险指的是受资产支持证券市场规模及交易活跃程度的影响，资产支持证券

可能无法在同一价格水平上进行较大数量的买入或卖出，存在一定的流动性风险。信用风险

指的基金所投资的资产支持证券之债务人出现违约，或在交易过程中发生交收违约，或由于

资产支持证券信用质量降低导致证券价格下降，造成基金财产损失。

（4）定期开放方式运作的风险，在本基金的封闭运作期间，基金份额持有人不能赎回

基金份额，因此，若基金份额持有人错过某一开放期而未能赎回，其份额将转入下一封闭期，

至少至下一开放期方可赎回。

2、市场风险。证券市场价格受到经济因素、政治因素、投资心理和交易制度等各种因

素的影响，导致基金收益水平变化，产生风险。

3、启用侧袋机制的风险。当本基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时，基金

管理人履行相应程序后，可以启动侧袋机制，具体详见基金合同和本招募说明书“侧袋机制”

等有关章节。侧袋机制实施期间，基金管理人将对基金简称进行特殊标识，并不办理侧袋账

户的申购赎回。请基金份额持有人仔细阅读相关内容并关注本基金启用侧袋机制时的特定风

险

4、开放式基金共有的风险。如信用风险、管理风险、流动性风险和其他风险。

（二）重要提示

中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或

保证，也不表明投资于本基金没有风险。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证

基金一定盈利，也不保证最低收益。

基金投资者自依据《基金合同》取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当

事人。

各方当事人同意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议，如经友

好协商未能解决的，任何一方均有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会，仲裁地点为

北京市，按照中国国际经济贸易仲裁委员会届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局

的，对当事人均有约束力。

基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息

发生变更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一

定的滞后，如需及时、准确获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时

公告等。

五、其他资料查询方式

以下资料详见信达澳亚基金官方网站［www.fscinda.com］［客服电话4008-888-118、：

0755-83160160］

《信澳汇享三个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》、《信澳汇享三个月定期开放

债券型证券投资基金托管协议》、《信澳汇享三个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书》

定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告

基金份额净值

基金销售机构及联系方式

其他重要资料

六、其他情况说明

无


              

                

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