1、公告基本信息
基金名称
基金简称
基金主代码
基金运作方式
基金合同生效日
基金管理人名称
基金托管人名称
基金注册登记机构名称
公告依据
申购起始日
赎回起始日
转换转入起始日
转换转出起始日
定期定额投资起始日
下属基金份额的基金简称
中金安盈90天持有期中短债债券型证券投资基金
中金安盈90天持有中短债
016607
契约型开放式
2022年11月15日
中金基金管理有限公司
招商银行股份有限公司
中金基金管理有限公司
《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募
集证券投资基金信息披露管理办法》等法律法规以及《中金安盈90天持有期中短债债
券型证券投资基金基金合同》、《中金安盈90天持有期中短债债券型证券投资基金招募
说明书》
2022年12月15日
2023年2月13日
2022年12月15日
2023年2月13日
2022年12月15日
中金安盈90天持有中短债A 中金安盈90天持有中短债C
下属基金份额的交易代码
该基金份额是否开放上述业务
016607
是
016608
是
　　注：（1）本基金按照基金合同约定，对每份基金份额设定90天最短持有期限，自基金合同生效日（含）（对于认购份额而言）或自基金份额申购确认日（含）（对于申购份额而言）或自基金份额转换转入确认日（含）（对转换转入份额而言）起至90天对应日（如该对应日为非工作日，则顺延至下一个工作日）之前一日止的期间。最短持有期限内，基金份额持有人不可办理赎回及转换转出业务。每份基金份额的最短持有期限结束日的下一工作日（含）起，基金份额持有人可办理赎回及转换转出业务。
　　（2）本基金投资者范围为符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者、合格境外投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人。
　　本基金暂不向金融机构自营账户销售，如未来本基金开放向金融机构自营账户公开发售或对发售对象的范围予以进一步限定，基金管理人将另行公告。
　　本基金单一投资者单日认、申购金额不超过1000万元（个人、公募资产管理产品、职业年金、企业年金计划除外）。基金管理人可以调整单一投资者单日认、申购金额上限，具体规定请参见更新的招募说明书或相关公告。
　　2、申购、赎回（转换、定期定额投资）的办理时间
　　中金安盈90天持有期中短债债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）自2022年12月15日起开放日常申购、转换转入和定期定额投资业务。本基金认购份额可于2023年2月13日起申请赎回及转换转出，申购份额在持有本基金满90天后可申请赎回及转换转出。
　　投资者在开放日办理基金份额的申购、转换转入和定期定额投资，对于每份基金份额而言，在其最短持有期限结束日的下一工作日（含）起可以办理基金份额的赎回及转换转出。具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。开放日的具体业务办理时间见招募说明书或相关公告。
　　本公告发出后，若出现新的证券/期货交易市场、证券/期货交易所交易时间变更或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称“《信息披露办法》”）的有关规定在规定媒介上公告。
　　3、日常申购业务
　　3.1 申购金额限制
　　（1）通过基金管理人的直销柜台进行申购，单个基金交易账户首次申购最低金额为10元（含申购费），追加申购最低金额为单笔10元（含申购费）。
　　（2）通过基金管理人网上直销进行申购，单个基金交易账户首次最低申购金额为10元（含申购费），追加申购最低金额为单笔10元（含申购费），网上直销单笔交易上限及单日累计交易上限请参照网上直销说明。
　　（3）通过本基金其他销售机构进行申购，首次申购最低金额为人民币10元（含申购费），追加申购的最低金额为单笔10元（含申购费）；各销售机构对最低申购限额及交易级差有其他规定的，以各销售机构的业务规定为准。
　　（4）投资人将持有的基金份额当期分配的基金收益转为基金份额时，不受单笔最低申购金额的限制。
　　（5）本基金暂不向金融机构自营账户销售，如未来本基金开放向金融机构自营账户公开发售或对发售对象的范围予以进一步限定，基金管理人将另行公告。本基金单一投资者单日申购金额不超过1000万元（个人、公募资产管理产品、职业年金、企业年金计划除外）。基金管理人可以调整单一投资者单日或单笔申购金额上限，具体规定请参见更新的招募说明书或相关公告。
　　（6）基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定申购金额等数量限制。基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。
　　3.2 申购费率
　　本基金A类基金份额在申购时收取申购费；C类基金份额不收取申购费。A类基金份额具体申购费率如下：
A类基金份额
申购金额（M）
M〈100万
100≤M〈500万
M≥500万
申购费率
0.40%
0.20%
1000元/笔
　　3.3 其他与申购相关的事项
　　（1）本基金A类基金份额的申购费用由申购本基金A类基金份额的投资者承担，不列入基金资产，主要用于本基金的市场推广、登记和销售等各项费用。
　　（2）如果投资人多次申购，申购费适用单笔申购金额所对应的费率。
　　（3）基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式，并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。
　　（4）基金管理人在不违反法律法规规定及基金合同的约定且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下，可以根据市场情况制定基金促销计划，定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间，基金管理人可以按中国证监会要求履行必要手续后，对投资人适当调低基金申购费率。
　　（5）当本基金各类份额发生大额申购情形时，基金管理人可以采用摆动定价机制，以确保基金估值的公平性。具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以及监管部门、自律规则的规定。
　　4、日常赎回业务
　　4.1 赎回份额限制
　　（1）基金份额持有人在销售机构赎回基金份额时，每笔赎回申请不得低于10份基金份额。若基金份额持有人某笔交易类业务（如赎回、基金转换、转托管等）导致在销售机构单个基金交易账户保留的基金份额余额少于10份时，则基金管理人有权将投资人在该账户保留的本基金份额一次性全部赎回。
　　（2）基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定赎回份额等数量限制。基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。
　　4.2 赎回费率
　　本基金两类份额均不收取赎回费。
　　4.3 其他与赎回相关的事项
　　（1）基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式，并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。
　　（2）当本基金各类份额发生大额赎回情形时，基金管理人可以采用摆动定价机制，以确保基金估值的公平性。具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以及监管部门、自律规则的规定。
　　5、转换业务
　　5.1 转换费率
　　（1）本基金在本公司直销机构（包括直销中心和网上直销交易系统）开通本基金与以下基金之间的转换：
　　1）中金纯债债券型证券投资基金（A类000801，C类000802）
　　2）中金现金管家货币市场基金（A类000882，B类000883）
　　3）中金消费升级股票型证券投资基金（001193）
　　4）中金沪深300指数增强型发起式证券投资基金（A类003015，C类003579）
　　5）中金中证500指数增强型发起式证券投资基金（A类003016，C类003578）
　　6）中金金利债券型证券投资基金（A类003811，C类003812）
　　7）中金金泽量化精选混合型发起式证券投资基金（A类005005，C类005006）
　　8）中金衡优灵活配置混合型证券投资基金（A类005489，C类005490）
　　9）中金金元债券型证券投资基金（A类006570，C类006571）
　　10）中金瑞和灵活配置混合型证券投资基金（A类006277，C类006278）
　　11）中金MSCI中国A股国际质量指数发起式证券投资基金（A类006341，C类006342）
　　12）中金新医药股票型证券投资基金（A类006981、C类007005）
　　13）中金成长精选混合型证券投资基金（A类010951，C类010952）
　　14）中金恒远一年持有期混合型证券投资基金（011293）
　　15）中金鑫瑞优选一年持有期灵活配置混合型证券投资基金（011703）
　　16）中金安益30天滚动持有短债债券型发起式证券投资基金（A类013111，C类013112）
　　17）中金稳健增长混合型证券投资基金（A类013983，C类013984）
　　18）中金中证同业存单AAA指数7天持有期发起式证券投资基金（015646）
　　19）中金金誉债券型证券投资基金（015580）
　　20）中金金信债券型证券投资基金（013140）
　　21）中金景气驱动混合型发起式证券投资基金（A 类 015633，C 类 015634）
　　22）中金中证500ESG基准指数增强型证券投资基金（A类016680，C类016681）
　　23）中金华证清洁能源主题指数发起式证券投资基金（A类016915，C类016916）
　　本基金管理人今后新发行的其他开放式证券投资基金将视具体情况决定是否开展基金转换业务，届时将另行公告。
　　（2）投资者办理本基金转换业务时，基金转换费用的计算将按照本公司于2014年12月25日刊登的《中金基金管理有限公司关于直销中心开通旗下部分基金转换业务的公告》及相关公告执行。
　　5.2 其他与转换相关的事项
　　（1）基金转换业务涉及的两只基金必须都是由同一销售机构销售、同一基金管理人管理、并在同一注册登记机构处注册登记的基金。
　　（2）投资者提出的基金转换申请，在当日交易时间结束之前可以撤销，交易时间结束后不得撤销。
　　（3）基金转换的业务规则将按照本基金管理人于2014年12月25日在规定媒介刊登的《中金基金管理有限公司关于直销中心开通旗下部分基金转换业务的公告》执行，其他未尽规则详见《中金基金管理有限公司开放式证券投资基金业务规则》及相关公告。
　　（4）本基金管理人所管理基金转换业务的解释权归本基金管理人。
　　6、定期定额投资业务
　　6.1 适用投资者范围
　　定期定额投资业务是基金申购业务的一种方式，指投资者通过有关销售机构提出申请，约定每期扣款日、扣款金额及扣款方式，由销售机构于每期约定的扣款日在投资者指定银行账户内自动完成扣款及基金申购申请的一种投资方式。
　　本基金的定期定额投资业务仅限于开通网上交易的个人投资者。
　　6.2 申购费率
　　本基金定期定额投资的申购费率与普通申购业务的费率相同。
　　6.3 重要提示
　　投资者办理定期定额申购业务前，请登录本公司网上直销交易系统，仔细阅读《中金基金管理有限公司开放式证券投资基金业务规则》、《中金基金管理有限公司开放式基金直销网上交易业务规则》、《中金基金管理有限公司直销网上交易定期投资业务协议》等文件。本公告未尽事宜均以上述业务规则和协议为准。
　　7、基金销售机构
　　7.1直销机构
　　（1）中金基金管理有限公司直销柜台
　　住所：北京市朝阳区建国门外大街1号国贸写字楼2座26层05室
　　办公地址：北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦B座43层
　　联系人：直销客服组
　　客户服务电话：400-868-1166
　　传真：010-66159121
　　公司网站：http://www.ciccfund.com
　　（2）中金基金管理有限公司网上直销
　　投资者可以通过本公司网上直销系统办理基金的申购、赎回（转换、定期定额投资）业务，具体业务办理流程及业务规则请登录本公司网站查询。
　　网上直销系统网址：https://trade.ciccfund.com/etrade
　　7.2其他销售机构
　　（1）招商银行股份有限公司
　　网址：http://www.cmbchina.com/
　　电话：95555
　　（2）中国中金财富证券有限公司
　　网址：http://www.ciccwm.com/
　　电话：95532
　　（3）上海天天基金销售有限公司
　　网址：fund.eastmoney.com
　　电话：95021
　　（4）蚂蚁（杭州）基金销售有限公司
　　网址：www.fund123.cn
　　电话：95188-8
　　（5）腾安基金销售（深圳）有限公司
　　网址：www.txfund.com
　　电话：95017
　　（6）东方财富证券股份有限公司
　　网址：http://www.xzsec.com/
　　电话：95357
　　（7）珠海盈米基金销售有限公司
　　网址：www.yingmi.cn
　　电话：020-89629066
　　7.3其他与基金销售机构相关的事项
　　（1）本基金销售机构的转换及定期定额投资业务开通情况以基金管理人或销售机构相关公告为准。
　　（2）各销售机构网点的地址、营业时间等信息，请参照各销售机构的规定。
　　（3）基金管理人可以根据情况增加或者减少销售机构，并另行披露。销售机构可以根据情况增加或者减少其销售城市、网点，并另行披露。敬请投资者留意。
　　8、基金份额净值公告的披露安排
　　在开始办理基金份额申购或者赎回后，基金管理人应当在不晚于每个开放日的次日，通过规定网站、基金销售机构网站或者营业网点披露开放日的各类基金份额净值和基金份额累计净值。
　　基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在规定网站披露半年度和年度最后一日各类基金份额净值和基金份额累计净值。
　　9、其他需要提示的事项
　　（1）本基金为契约型开放式运作的证券投资基金，基金管理人为中金基金管理有限公司，注册登记机构为中金基金管理有限公司，基金托管人为招商银行股份有限公司。
　　（2）本公告仅对本基金开放申购、赎回（转换、定期定额投资）的有关事项予以说明。投资者欲了解本基金相关业务规则的详细情况，请阅读《中金安盈90天持有期中短债债券型证券投资基金招募说明书》、《中金安盈90天持有期中短债债券型证券投资基金基金合同》等相关法律文件，或拨打本基金管理人客户服务电话400-868-1166咨询。
　　（3）基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购和赎回申请的当天作为申购或赎回申请日（T日），在正常情况下，本基金登记机构在T+1日内对该交易的有效性进行确认。T日提交的有效申请，投资人应在T+2日后（包括该日）及时到销售网点柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。若申购不成功，则申购款项退还给投资人。
　　基金销售机构对申购或赎回申请的受理并不代表申请一定成功，而仅代表销售机构确实接收到申请。申购或赎回申请的确认以登记机构的确认结果为准。对于申请的确认情况，投资人应及时查询。
　　（4）风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证。请投资者投资本基金前认真阅读本基金的基金合同和招募说明书，并根据自身风险承受能力选择适合自己的基金产品。敬请投资者注意投资风险。
　　中金基金管理有限公司
　　2022年12月13日 

              

                

               关于中金安盈90天持有期中短债债券型证券投资基金开放申购、赎回（转换、定期定额投资）的公告.pdf