中欧尊悦一年定期开放债券型 发起式证券投资基金分红公告      

　　公告送出日期：2024 年 3 月 20 日

1．公告基本信息

基金名称 中欧尊悦一 年定期开 放债券型发 起式证券投 资基金

基金简称 中欧尊悦一 年定开债 券发起

基金主代码 016614

基金合同生 效日 2022 年 11 月 23 日

基金管理人 名称 中欧基金管 理有限公 司

基金托管人 名称 上海浦东发 展银行股 份有限公司

公告依据

《中华人民共 和国证券 投资基金法 》、《公开募集证 券投资基 金运作管理 办法》等法 律法规

以及《中欧尊 悦一年定期 开放债券 型发起式 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 》、《中 欧 尊 悦 一 年 定

期开 放债券型 发起式证券 投资基金 招募说明书 》

收益分配基 准日 2024 年 3 月 13 日

截止基准日 的相

关指标

基 准 日 基 金 份 额 净 值

（单位：人民币 元 ） 1.0230

基准日基金 可供分配 利

润（单位：人民 币元 ） 40,175,332.46

本次分红方 案（单 位 ：人 民 币 元/10 份 基 金

份额） 0.075

有关年度分 红次数的 说明 本次分红为 2024 年度的第 一次分红

注：1、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红

利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；2、基金

收益分配后基金份额净值不能低于面值， 即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份

额收益分配金额后不能低于面值；3、每一基金份额享有同等分配权；4、法律法规或监管机关另有规定

的，从其规定。 在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下，基金管理人

可对基金收益分配原则进行调整，不需召开基金份额持有人大会。

2．与分红相关的其他信息

权益登记日 2024 年 3 月 21 日

除息日 2024 年 3 月 21 日

现金红利发 放日

（“现 金 红 利 发 放 日 ” 是 指 现 金 红 利 划

出托管户的 日期）

2024 年 3 月 25 日

分红对象 权益登记日 在本基金 注册登记机 构登记在册 的本基金 全体份额持 有人

红利再投资 相关事项 的说明

本基金的分 红方式可 为现金分红 方式或红利 再投资方 式，本基金默 认的 收 益 分 配 方 式 是 现

金分红 ；红利再投资 部分以除 息日的基金 份额净值 为计算基准 确定再 投 资 份 额 。 红 利 再 投

基金 份额登记过 户日为 2024 年 3 月 22 日 ，自 2024 年 3 月 25 日 起 ，投 资 者 可 以 查 询 ，并 可

以在 基金合同规 定的开放 时间内赎回 。

税收相关事 项的说明 根据法律法 规要求,基 金向投资者 分配的基金 收益,暂免 征收所得税 。

费用相关事 项的说明 本基金本次 分红免收 分红手续费 。

3．其他需要提示的事项

（1）本基金分红并不改变本基金的风险收益特征，也不会因此降低基金投资风险或提高基金投资

收益。 本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保

证最低收益。 敬请投资人注意投资风险。

（2）权益登记日当天申请申购或转入的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日当天申请赎回

或转出的基金份额享有本次分红权益。

（3）投资者可通过登录中欧基金管理有限公司网站（www.zofund.com），或拨打客户服务电话 400-

700-9700、021-68609700 咨询相关信息。

特此公告。 中欧基金管理有限公司

2024 年 3 月 20 日


              

                

               中欧尊悦一年定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告.pdf