日期:2025年12月31日-2025年12月31日
委托资产代码委托资产名称基金托管银行委托资产份
额净值(元)
委托资产份额
累计净值(元)
151001银河稳健混合农业银行2.3631 6.1691
151002银河收益混合农业银行2.0763 3.7193
150103银河银泰混合工商银行0.7920 4.8890
519666银河银信债券B中信银行1.0349 1.8834
519667银河银信债券A中信银行1.0397 1.9603
519668银河成长混合中国银行1.1703 3.7461
519670银河行业混合A建设银行1.036 3.849
519672银河蓝筹混合A建设银行4.917 4.917
519674银河创新混合A招商银行8.6453 8.6453
519676银河强化债券A建设银行1.1006 1.8416
519678银河消费混合A建设银行1.707 1.707
519679银河主题混合A中信银行5.0758 5.6438
519669银河领先债券A兴业银行1.2895 1.8135
519660银河增利债券A北京银行1.6625 1.9725
519661银河增利债券C北京银行1.5938 1.8938
519656银河灵活配置混合A邮政储蓄3.4342 3.4342
519657银河灵活配置混合C邮政储蓄3.1652 3.1652
519677银河定投宝腾讯济安指数建设银行3.638 3.638
161505银河通利北京银行1.301 1.741
161506通利债C北京银行1.315 1.715
519664银河美丽混合A建设银行1.761 2.322
519665银河美丽混合C建设银行1.596 2.113
519675银河泰利债券A北京银行1.0647 1.7086
519673银河康乐股票A建设银行2.437 2.437
519655银河服务混合A工商银行1.6999 1.6999
519651银河转型混合A建设银行0.472 0.472
519648银河泰利债券I北京银行1.0000 1.0264
519644银河智联混合A建设银行3.366 3.366
519642银河智造混合A建设银行3.048 3.048
519613银河君尚混合A交通银行1.7809 1.8949
519614银河君尚混合C交通银行1.7036 1.8086
519615银河君尚混合I交通银行1.0000 1.0950
519616银河君信混合A浦发银行1.5008 1.7463
519617银河君信混合C浦发银行1.4602 1.6847
519618银河君信混合I浦发银行1.0000 1.0200
519622银河君怡债券交通银行1.0183 1.2787
519654银河丰利债券A北京银行1.0385 1.2405
519632银河君辉3个月定开债券交通银行1.0736 1.2924
004250银河量化优选混合A工商银行2.5208 2.5208
150968银河研究精选混合A建设银行1.9610 4.6579
005126银河量化稳进混合北京银行1.5857 1.5857
005211银河智慧混合A建设银行2.2822 2.2822
005384银河铭忆3个月定开债券杭州银行1.0129 1.2936
005749银河庭芳3个月定开债券浙商银行1.0920 1.2703
501307沪港深红利LOF北京银行1.2332 1.2332
基金每日净值表
501308银河高C北京银行1.2099 1.2099
005585银河文体娱乐混合A建设银行1.1037 1.1037
005790银河景行3个月定开债券兴业银行1.0700 1.3017
006071银河睿嘉债券A交通银行1.0322 1.2057
006403银河睿嘉债券C交通银行1.0356 1.1536
006070银河沃丰债券A交通银行1.1034 1.2591
006086银河睿丰定开债券杭州银行1.0718 1.2305
006128银河和美生活混合A工商银行1.4174 1.4174
006761银河家盈债券A浦发银行1.1509 2.6832
006767银河嘉裕债券江苏银行1.0350 1.7095
007155银河中债央企20债券指数杭州银行1.0574 1.2164
006856银河丰泰3个月定开债券江苏银行1.0207 1.2134
006759银河乐活优萃混合A工商银行0.9755 0.9755
007275银河沪深300指数增强A工商银行1.6788 1.7408
007276银河沪深300指数增强C工商银行1.6259 1.6869
006828银河久泰债券A光大银行1.1535 1.3815
007635银河天盈中短债A北京银行1.1785 1.2069
007636银河天盈中短债C北京银行1.1561 1.1845
007203银河新动能混合A建设银行2.1043 2.1043
007890银河聚星两年定开债券江苏银行1.0391 1.1503
007406银河睿鑫债券交通银行1.0809 1.1779
011083银河聚利87个月定开债券浦发银行1.1369 1.2069
519671银河沪深300价值指数A建设银行2.061 2.286
010898银河产业动力混合A北京银行1.1052 1.1052
011335银河医药混合A建设银行0.5584 0.5584
013074银河沪深300价值指数C建设银行1.347 1.347
014143银河创新混合C招商银行8.4367 8.4367
013665银河成长优选一年持有混合A江苏银行0.8079 0.8079
013666银河成长优选一年持有混合C江苏银行0.7947 0.7947
015665银河和美生活混合C工商银行1.3869 1.3869
015666银河医药混合C建设银行0.5427 0.5427
015667银河文体娱乐混合C建设银行1.0722 1.0722
015668银河消费混合C建设银行1.658 1.658
015669银河蓝筹混合C建设银行4.779 4.779
015670银河行业混合C建设银行1.006 1.006
016018银河康乐股票C建设银行2.380 2.380
011629银河核心优势混合A交通银行0.9286 0.9286
015350银河季季盈90天滚动持有短债A交通银行1.0998 1.0998
015351银河季季盈90天滚动持有短债C交通银行1.0926 1.0926
016981银河核心优势混合C交通银行0.9185 0.9185
016340银河价值成长混合A建设银行1.3390 1.3390
016341银河价值成长混合C建设银行1.3138 1.3138
016856银河景气行业混合A北京银行0.9864 0.9864
016857银河景气行业混合C北京银行0.9682 0.9682
017763银河领先债券C兴业银行1.2798 1.3128
017758银河智慧混合C建设银行2.2419 2.2419
017759银河研究精选混合C建设银行1.9269 1.9269
017761银河智联混合C建设银行3.308 3.308
017757银河新动能混合C建设银行2.0704 2.0704
017760银河智造混合C建设银行2.995 2.995
017762银河转型混合C建设银行0.465 0.465
018871银河乐活优萃混合C工商银行0.9613 0.9613
018872银河量化优选混合C工商银行2.4836 2.4836
018889银河服务混合C工商银行1.6734 1.6734
018870银河产业动力混合C北京银行1.0897 1.0897
018888银河主题混合C中信银行5.0141 5.0141
018452银河中证同业存单AAA指数7天持有期交通银行1.0303 1.0303
018527银河星汇30天持有债券A建设银行1.0624 1.0624
018528银河星汇30天持有债券C建设银行1.0576 1.0576
018534银河景泰债券A邮政储蓄1.0228 1.0538
018535银河景泰债券C邮政储蓄1.0170 1.0480
019796银河国企主题混合发起式C建设银行1.2362 1.2362
019797银河国企主题混合发起式A建设银行1.2412 1.2412
020057银河高端装备混合发起式A建设银行1.4730 1.4730
020058银河高端装备混合发起式C建设银行1.4692 1.4692
020276银河新材料股票发起式A浦发银行1.5830 1.5830
020277银河新材料股票发起式C浦发银行1.5743 1.5743
020252银河中债0-3年政金债指数A兴业银行1.0932 1.1982
020253银河中债0-3年政金债指数C兴业银行1.0985 1.2035
021301银河中证机器人指数发起式A中信银行1.5597 1.5597
021302银河中证机器人指数发起式C中信银行1.5547 1.5547
021476银河ESG主题混合发起式A民生银行1.3026 1.3026
021477银河ESG主题混合发起式C民生银行1.2907 1.2907
021388银河中证红利低波动100指数A交通银行1.0972 1.1104
021389银河中证红利低波动100指数C交通银行1.0977 1.1063
021567银河CFETS0-3年期政金债指数A光大银行1.0118 1.0268
021568银河CFETS0-3年期政金债指数C光大银行1.0097 1.0247
022289银河沃丰债券C交通银行1.1030 1.1530
021988银河中证通信设备主题指数发起式A中信银行2.0700 2.0700
021989银河中证通信设备主题指数发起式C中信银行2.0628 2.0628
530880银河上证国有企业红利ETF广发证券1.0043 1.0284
021671银河天盈中短债E北京银行1.1781 1.1935
021611银河银信债券E中信银行1.0494 1.0674
022968银河丰利债券C北京银行1.0387 1.0387
022704银河科技成长混合发起式A上海银行1.6030 1.6030
022705银河科技成长混合发起式C上海银行1.5934 1.5934
022706银河中证A500指数增强A光大证券1.2005 1.2497
022707银河中证A500指数增强C光大证券1.1990 1.2451
023162银河上证国有企业红利ETF发起式联接A广发证券1.0340 1.0340
023163银河上证国有企业红利ETF发起式联接C广发证券1.0310 1.0310
023409银河强化债券C建设银行1.0995 1.0995
023697银河久泰债券C光大银行1.1514 1.1514
563660银河中证A500ETF农业银行1.2466 1.2546
023949银河中证A500ETF联接A农业银行1.1560 1.1560
023950银河中证A500ETF联接C农业银行1.1541 1.1541
024644银河家盈债券C浦发银行1.1493 1.1493
025723
025724
基金代码
银河中证800指数增强A
银河中证800指数增强C
基金名称
工商银行
工商银行
1.0013
1.0010
1.0013
1.0010
基金托管银行
150005
150015
018943
150988
150998
银河银富货币A
银河银富货币B
银河钱包货币E
银河钱包货币A
银河钱包货币B
交通银行
交通银行
交通银行
交通银行
交通银行
每万份收益
(元)
0.3733
0.4391
0.2608
0.3056
0.3332
七日年化收益
率(%)
1.037%
1.280%
0.943%
1.091%
1.183%
              

                

               银河基金管理有限公司2025年年度基金资产净值表.pdf