基金管理人：易方达基金管理有限公司 

基金托管人：中国银行股份有限公司 

报告送出日期：二〇二三年四月二十一日

易方达岁丰添利债券型证券投资基金 2023年第 1季度报告 

 2 

§1  重要提示 

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。  

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023年 4月 19日复

核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚

假记载、误导性陈述或者重大遗漏。  

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基

金一定盈利。  

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应

仔细阅读本基金的招募说明书。  

本报告中财务资料未经审计。 

本报告期自 2023年 1月 1日起至 3月 31日止。 

§2  基金产品概况 

基金简称 易方达岁丰添利债券（LOF） 

场内简称 易基岁丰添利 LOF 

基金主代码 161115 

基金运作方式 契约型，本基金合同生效后三年内（含三年）封闭

运作，在深圳证券交易所上市交易。封闭期结束后，

本基金转为上市开放式基金（LOF）。 

基金合同生效日 2010年 11月 9日 

报告期末基金份额总额 6,109,016,433.37份 

投资目标 本基金通过主要投资债券品种，力争为基金持有人

提供持续稳定的高于业绩比较基准的收益，实现基

金资产的长期增值。 

投资策略 本基金基于对以下因素的判断，进行基金资产在非

信用类固定收益品种（国债、央行票据等）、信用

易方达岁丰添利债券型证券投资基金 2023年第 1季度报告 

 3 

类固定收益品种（含可转换债券）、新股（含增发）

申购之间的配置：1）基于对利率走势、利率期限结

构等因素的分析，预测固定收益品种的投资收益和

风险；2）基于对宏观经济、行业前景以及公司财务

进行严谨的分析，考察其对固定收益市场信用利差

的影响；3）基于可转换债券发行公司的基本面，债

券利率水平、票息率及派息频率、信用风险等固定

收益因素，以及期权定价模型，对可转换债券进行

定价分析并制定相关投资策略；4）基于对新股（含

增发股）发行频率、中签率、上市后的平均涨幅等

的分析，预测新股（含增发股）申购的收益率以及

风险；5）基金将结合对宏观经济状况、行业景气度、

公司竞争优势、公司治理结构、估值水平等因素的

分析判断，选择投资价值高的存托凭证进行投资。 

业绩比较基准 中债新综合财富指数 

风险收益特征 本基金为债券型基金，属证券投资基金中的低风险

品种，理论上其长期平均风险和预期收益率低于混

合型基金、股票型基金，高于货币市场基金。 

基金管理人 易方达基金管理有限公司 

基金托管人 中国银行股份有限公司 

下属分级基金的基金简

称 

易方达岁丰添利债券

（LOF）A 

易方达岁丰添利债券

（LOF）C 

下属分级基金的交易代

码 

161115 017156 

报告期末下属分级基金

的份额总额 

5,880,532,207.57份 228,484,225.80份 

注：自 2022年 11月 7日起，本基金增设 C类份额类别，份额首次确认日为 2022

年 11月 8日。 

易方达岁丰添利债券型证券投资基金 2023年第 1季度报告 

 4 

§3  主要财务指标和基金净值表现 

3.1 主要财务指标 

单位：人民币元 

主要财务指标 

报告期 

(2023年 1月 1日-2023年 3月 31日) 

易方达岁丰添利债券

（LOF）A 

易方达岁丰添利债券

（LOF）C 

1.本期已实现收益 49,503,569.13 1,827,736.78 

2.本期利润 136,912,151.09 4,499,919.71 

3.加权平均基金份额本期利润 0.0266 0.0235 

4.期末基金资产净值 9,233,886,303.15 358,407,916.85 

5.期末基金份额净值 1.5702 1.5686 

注：1.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后

实际收益水平要低于所列数字。 

2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变

动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本

期公允价值变动收益。 

3.2 基金净值表现 

3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 

易方达岁丰添利债券（LOF）A 

阶段 

净值增长

率① 

净值增长

率标准差

② 

业绩比较

基准收益

率③ 

业绩比较

基准收益

率标准差

④ 

①－③ ②－④ 

过去三个

月 

1.71% 0.08% 0.95% 0.03% 0.76% 0.05% 

过去六个

月 

0.46% 0.10% 0.92% 0.06% -0.46% 0.04% 

过去一年 3.17% 0.09% 3.48% 0.05% -0.31% 0.04% 

过去三年 24.07% 0.16% 12.14% 0.05% 11.93% 0.11% 

过去五年 45.38% 0.23% 20.91% 0.04% 24.47% 0.19% 

易方达岁丰添利债券型证券投资基金 2023年第 1季度报告 

 5 

自基金合

同生效起

至今 

193.26% 0.37% 61.77% 0.03% 131.49% 0.34% 

易方达岁丰添利债券（LOF）C 

阶段 

净值增长

率① 

净值增长

率标准差

② 

业绩比较

基准收益

率③ 

业绩比较

基准收益

率标准差

④ 

①－③ ②－④ 

过去三个

月 

1.65% 0.08% 0.95% 0.03% 0.70% 0.05% 

过去六个

月 

- - - - - - 

过去一年 - - - - - - 

过去三年 - - - - - - 

过去五年 - - - - - - 

自基金合

同生效起

至今 

-0.15% 0.11% 0.46% 0.06% -0.61% 0.05% 

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益

率变动的比较 

易方达岁丰添利债券型证券投资基金 

累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 

易方达岁丰添利债券（LOF）A 

（2010年 11月 9日至 2023年 3月 31日） 

易方达岁丰添利债券型证券投资基金 2023年第 1季度报告 

 6 

 

易方达岁丰添利债券（LOF）C 

（2022年 11月 8日至 2023年 3月 31日） 

 

注：1.自 2022年 11月 7日起，本基金增设 C类份额类别，份额首次确认日为 2022

年 11月 8日，增设当期的相关数据和指标按实际存续期计算。 

2.自 2020 年 7 月 9 日起，本基金业绩比较基准由“三年期银行定期存款收益率

+1.2%”调整为“中债新综合财富指数”。基金业绩比较基准收益率在调整前后期间分别

易方达岁丰添利债券型证券投资基金 2023年第 1季度报告 

 7 

根据相应的指标计算。 

3.自基金合同生效至报告期末，A 类基金份额净值增长率为 193.26%，同期业绩

比较基准收益率为 61.77%；C类基金份额净值增长率为-0.15%，同期业绩比较基准收

益率为 0.46%。 

 

§4  管理人报告 

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 

姓

名 

职务 

任本基金的基

金经理期限 

证券

从业

年限 

说明 

任职

日期 

离任

日期 

胡

剑 

本基金的基金经理，易方

达稳健收益债券、易方达

信用债债券、易方达裕惠

定开混合发起式、易方达

恒利 3个月定开债券发起

式、易方达恒益定开债券

发起式、易方达恒盛 3个

月定开混合发起式、易方

达恒信定开债券发起式、

易方达高等级信用债债

券的基金经理，副总经理

级高级管理人员、固定收

益投资决策委员会委员、

基础设施资产管理委员

会委员 

2019-

01-04 

- 17年 

硕士研究生，具有基金从业

资格。曾任易方达基金管理

有限公司债券研究员、基金

经理助理、固定收益研究部

负责人、固定收益总部总经

理助理、固定收益研究部总

经理、固定收益投资部总经

理、固定收益投资业务总部

总经理，易方达中债新综指

发起式（LOF）、易方达纯

债债券、易方达永旭定期开

放债券、易方达纯债 1年定

期开放债券、易方达裕惠回

报债券、易方达瑞财混合、

易方达裕景添利 6 个月定

期开放债券、易方达高等级

信用债债券、易方达丰惠混

合、易方达瑞富混合、易方

达瑞智混合、易方达瑞兴混

合、易方达瑞祥混合、易方

达瑞祺混合、易方达 3年封

闭战略配售混合（LOF）、

易方达富惠纯债债券、易方

达中债 3-5年期国债指数、

易方达中债 7-10 年期国开

行债券指数、易方达恒惠定

开债券发起式、易方达科润

易方达岁丰添利债券型证券投资基金 2023年第 1季度报告 

 8 

混合（LOF）的基金经理。 

张

凯

頔 

本基金的基金经理，易方

达双债增强债券、易方达

投资级信用债债券、易方

达增强回报债券、易方达

中债 1-3年国开行债券指

数、易方达中债 3-5年国

开行债券指数、易方达中

债 1-3年政金债指数、易

方达恒安定开债券发起

式、易方达高等级信用债

债券、易方达裕景添利 6

个月定期开放债券、易方

达裕祥回报债券、易方达

稳健增长混合、易方达平

稳增长混合、易方达科汇

灵活配置混合、易方达稳

健回报混合、易方达稳健

增利混合、易方达稳健添

利混合的基金经理助理 

2022-

07-06 

- 12年 

硕士研究生，具有基金从业

资格。曾任工银瑞信基金管

理有限公司债券交易员，易

方达基金管理有限公司债

券交易员。 

注：1.对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离任日期”为

根据公司决定确定的解聘日期；对此后的非首任基金经理，“任职日期”和“离任日期”

分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。 

2.证券从业的含义遵从行业协会相关规定。 

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 

本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金

合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资

公众为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前

提下，为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内，基金运作合法合规，无损害

基金份额持有人利益的行为。 

4.3 公平交易专项说明 

4.3.1 公平交易制度的执行情况 

本基金管理人主要通过建立有纪律、规范化的投资研究、决策流程和交易流程，

以及强化事后监控分析来确保公平对待不同投资组合，切实防范利益输送。本基金管

理人制定了严格的投资权限管理制度、投资备选库管理制度和集中交易制度等，并重

视交易执行环节的公平交易措施，以“时间优先、价格优先”作为执行指令的基本原则，

易方达岁丰添利债券型证券投资基金 2023年第 1季度报告 

 9 

通过投资交易系统中的公平交易模块，以尽可能确保公平对待各投资组合。本报告期

内，公平交易制度总体执行情况良好。 

4.3.2 异常交易行为的专项说明 

本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交

易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共 8次，其中 6次为指

数量化投资组合因投资策略需要和其他组合发生的反向交易，2次为不同基金经理管

理的基金因投资策略不同而发生的反向交易，有关基金经理按规定履行了审批程序。 

本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。  

4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 

一季度国内经济基本面呈现疫后修复行情。1-2 月份各项经济数据均出现显著回

升。固定资产投资的数据表现最为亮眼，同比增速达到 5.5%，其中地产投资负缺口

的快速收缩贡献了较大的力量，基建和制造业投资则保持了高位增长的走势。社会消

费品零售总额的走势符合预期，结构上餐饮修复斜率最高，其次是限额以上商品表现

较好。出口数据也在边际上有所好转，主要由于疫后国际航线开放带来线下经贸往来

恢复，同时欧美经济也表现出一定的韧性。在经济需求修复的同时，我们看到由于供

给侧库存处于较高水平，通胀数据继续保持低位。整体看 2023 年一季度国内经济基

本面表现出平稳复苏的走势。 

政策面也保持了平稳的节奏，对今年经济增速的目标从一个角度体现了政策层对

高质量发展的要求。在此背景下财政、货币政策都有望表现更为平稳。银行间资金利

率中枢在回归到政策利率附近后也趋于稳定。 

从债券市场的表现来看，利率债呈现平坦化走势，3 年以下国开债收益率上行

10-20BP，但 5年以上品种未有显著变化，超长端 20年国开债收益率下行 10BP左右。

信用债同样呈现平坦化走势，但是信用利差出现较为显著的压缩，级别利差和类属利

差压缩尤为明显。3年 AAA品种收益率下行 11BP，3年 AA+品种收益率下行 38BP，

1年 AA品种收益率下行 50BP。城投债利差压缩更多，1年 AA（2）城投债收益率下

行 104BP。权益市场与经济恢复的走势较为一致。一季度沪深 300指数上涨 4.63%，

创业板指数上涨 2.25%。行业方面，一季度计算机、传媒、通信上涨 30%以上，电子、

建筑装饰、石油化工、机械设备上涨 10-15%，而房地产、商贸零售、银行等板块录

得下跌行情。可转债表现较好，一季度中证转债指数上涨 3.53%。 

易方达岁丰添利债券型证券投资基金 2023年第 1季度报告 

 10 

一季度债券市场并未对经济恢复做出显著反应，但是权益市场还是表现出较好的

走势。后续经济继续恢复的大方向较为确定，对权益市场依然构成一定的支撑，但是

这种相对温和的经济复苏能否打破目前偏于震荡的收益率走势需要密切关注。房地产

市场恢复的持续性、海外金融风险后续发展的情况，这些对未来经济增长修复程度带

来一定的不确定性。 

报告期内本基金维持了中性的杠杆水平，保持了较好的流动性。组合债券资产以

中短端高等级信用债为主，获取了较好的持有期收益。组合重点关注债券的信用风险，

继续坚持较低的信用风险暴露。权益方面，组合在去年年底积极进行资产配置调整，

在一季度保持了较高的转债仓位，获取了较好的投资回报。本基金将坚持稳健投资的

原则，以获取长期有竞争力的投资收益为目标，力争以优异的业绩回报基金持有人。 

4.5 报告期内基金的业绩表现 

截至报告期末，本基金 A 类基金份额净值为 1.5702 元，本报告期份额净值增长

率为 1.71%，同期业绩比较基准收益率为 0.95%；C类基金份额净值为 1.5686元，本

报告期份额净值增长率为 1.65%，同期业绩比较基准收益率为 0.95%。 

4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 

报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者

基金资产净值低于五千万元的情形。 

§5  投资组合报告 

5.1 报告期末基金资产组合情况 

序号 项目 金额(元) 

占基金总资产

的比例(%) 

1 权益投资 71,656,692.06 0.71 

 其中：股票 71,656,692.06 0.71 

2 固定收益投资 9,588,622,989.51 94.87 

 其中：债券 8,988,785,219.91 88.94 

 资产支持证券 599,837,769.60 5.93 

3 贵金属投资 - - 

易方达岁丰添利债券型证券投资基金 2023年第 1季度报告 

 11 

4 金融衍生品投资 - - 

5 买入返售金融资产 97,014,862.10 0.96 

 

其中：买断式回购的买入返售

金融资产 

- - 

6 银行存款和结算备付金合计 3,610,761.23 0.04 

7 其他资产 346,113,980.36 3.42 

8 合计 10,107,019,285.26 100.00 

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 

 5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合 

代码 行业类别 公允价值（元） 

占基金资产净

值比例（％） 

A 农、林、牧、渔业 - - 

B 采矿业 

- 

 

- 

 

C 制造业 46,350,161.84 0.48 

D 

电力、热力、燃气及水生产和供应

业 

- - 

E 建筑业 22,218,157.44 0.23 

F 批发和零售业 - - 

G 交通运输、仓储和邮政业 1,149,079.62 0.01 

H 住宿和餐饮业 - - 

I 信息传输、软件和信息技术服务业 - - 

J 金融业 1,939,293.16 0.02 

K 房地产业 - - 

L 租赁和商务服务业 - - 

M 科学研究和技术服务业 - - 

N 水利、环境和公共设施管理业 - - 

O 居民服务、修理和其他服务业 - - 

P 教育 - - 

Q 卫生和社会工作 - - 

R 文化、体育和娱乐业 - - 

易方达岁丰添利债券型证券投资基金 2023年第 1季度报告 

 12 

S 综合 - - 

 合计 71,656,692.06 0.75 

5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 

5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 

占基金资产

净值比例

（％） 

1 601117 中国化学 2,394,198 22,218,157.44 0.23 

2 688308 欧科亿 315,407 21,015,568.41 0.22 

3 000401 冀东水泥 1,339,285 11,624,993.80 0.12 

4 603338 浙江鼎力 130,437 7,146,643.23 0.07 

5 000877 天山股份 740,740 6,562,956.40 0.07 

6 000001 平安银行 154,772 1,939,293.16 0.02 

7 002352 顺丰控股 20,749 1,149,079.62 0.01 

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 

序号 债券品种 公允价值(元) 

占基金资产

净值比例(％) 

1 国家债券 - - 

2 央行票据 - - 

3 金融债券 2,276,192,208.76 23.73 

 其中：政策性金融债 493,581,523.29 5.15 

4 企业债券 1,619,919,180.79 16.89 

5 企业短期融资券 50,837,112.33 0.53 

6 中期票据 3,364,329,245.15 35.07 

7 可转债（可交换债） 1,677,507,472.88 17.49 

8 同业存单 - - 

9 其他 - - 

10 合计 8,988,785,219.91 93.71 

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 

序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金

易方达岁丰添利债券型证券投资基金 2023年第 1季度报告 

 13 

资产净

值比例

（％） 

1 220308 22进出 08 2,600,000 261,191,726.03 2.72 

2 220211 22国开 11 2,200,000 222,260,454.79 2.32 

3 2228003 

22兴业银行二级

01 

2,000,000 200,804,493.15 2.09 

4 113053 隆 22转债 1,254,970 145,181,703.00 1.51 

5 2128030 21交通银行二级 1,400,000 143,861,200.00 1.50 

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资

明细 

序号 证券代码 证券名称 数量(份) 公允价值(元) 

占基金资产净

值比例（%） 

1 112450 22沪杭优 2,600,000 262,954,939.18 2.74 

2 180481 耘睿 013A 870,000 87,082,137.54 0.91 

3 135395 荟臻 019A 500,000 50,070,643.84 0.52 

4 180086 熙宁 2优 300,000 30,585,295.89 0.32 

5 199337 博远 022A 300,000 30,008,916.17 0.31 

6 180926 铁托 7优 300,000 29,868,121.64 0.31 

7 112519 悦诚 01优 200,000 20,189,397.26 0.21 

8 183386 22LJZ优 200,000 20,040,095.10 0.21 

9 199049 甬城投 A 200,000 20,006,487.67 0.21 

10 193731 至通 02A1 100,000 10,132,712.33 0.11 

5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 

本基金本报告期末未持有贵金属。 

5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 

本基金本报告期末未持有权证。 

5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 

本基金本报告期末未投资股指期货。 

5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 

本基金本报告期末未投资国债期货。 

5.11投资组合报告附注 

5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体或原始权益人中，交通银行股份有限公司

在报告编制日前一年内曾受到中国银行保险监督管理委员会的处罚。兴业银行股份有

限公司在报告编制日前一年内曾受到中国银行保险监督管理委员会的处罚。中国农业

易方达岁丰添利债券型证券投资基金 2023年第 1季度报告 

 14 

银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到中国银行保险监督管理委员会的处

罚。 

本基金对上述主体所发行证券的投资决策程序符合公司投资制度的规定。 

除上述主体外，基金管理人未发现本基金投资的前十名证券的发行主体和原始权益人

出现本期被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 

5.11.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 

5.11.3其他资产构成 

序号 名称 金额（元） 

1 存出保证金 192,419.51 

2 应收证券清算款 - 

3 应收股利 - 

4 应收利息 - 

5 应收申购款 345,921,560.85 

6 其他应收款 - 

7 其他 - 

8 合计 346,113,980.36 

5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 

序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 

占基金资产

净值比例(%) 

1 113053 隆 22转债 145,181,703.00 1.51 

2 113013 国君转债 117,917,770.76 1.23 

3 127045 牧原转债 114,984,023.15 1.20 

4 113057 中银转债 103,280,058.08 1.08 

5 113052 兴业转债 102,208,709.42 1.07 

6 110085 通 22转债 99,669,525.44 1.04 

7 110081 闻泰转债 98,803,979.79 1.03 

8 113641 华友转债 75,605,989.78 0.79 

9 113044 大秦转债 64,927,109.59 0.68 

10 123115 捷捷转债 63,929,303.87 0.67 

11 113049 长汽转债 60,232,844.06 0.63 

12 127032 苏行转债 49,625,789.30 0.52 

13 132020 19蓝星 EB 40,364,977.89 0.42 

14 127018 本钢转债 32,336,705.78 0.34 

易方达岁丰添利债券型证券投资基金 2023年第 1季度报告 

 15 

15 128035 大族转债 31,696,144.99 0.33 

16 123056 雪榕转债 31,068,669.23 0.32 

17 110059 浦发转债 30,364,537.72 0.32 

18 113056 重银转债 29,171,115.31 0.30 

19 113042 上银转债 27,541,593.95 0.29 

20 113050 南银转债 26,713,785.63 0.28 

21 113616 韦尔转债 25,872,203.53 0.27 

22 113623 凤 21转债 23,829,516.83 0.25 

23 113060 浙 22转债 21,991,961.10 0.23 

24 123119 康泰转 2 19,760,789.04 0.21 

25 110045 海澜转债 15,293,556.54 0.16 

26 127049 希望转 2 15,149,412.22 0.16 

27 127016 鲁泰转债 14,638,919.73 0.15 

28 113549 白电转债 13,110,388.83 0.14 

29 128135 洽洽转债 12,286,812.56 0.13 

30 123035 利德转债 11,412,847.71 0.12 

31 110043 无锡转债 11,145,065.75 0.12 

32 132014 18中化 EB 10,982,144.43 0.11 

33 113054 绿动转债 10,800,626.63 0.11 

34 127040 国泰转债 10,494,446.30 0.11 

35 128081 海亮转债 9,990,625.97 0.10 

36 127019 国城转债 8,026,161.24 0.08 

37 127031 洋丰转债 7,896,967.39 0.08 

38 127022 恒逸转债 7,300,125.07 0.08 

39 110053 苏银转债 6,118,404.11 0.06 

40 128121 宏川转债 5,789,622.35 0.06 

41 128083 新北转债 5,673,596.44 0.06 

42 113037 紫银转债 5,492,327.59 0.06 

43 127061 美锦转债 3,449,634.68 0.04 

44 110084 贵燃转债 3,094,102.74 0.03 

45 113046 金田转债 3,052,666.98 0.03 

46 128142 新乳转债 3,014,089.80 0.03 

47 123044 红相转债 2,338,978.08 0.02 

48 113633 科沃转债 1,798,524.36 0.02 

49 113033 利群转债 1,580,277.60 0.02 

50 113516 苏农转债 1,120,647.40 0.01 

51 128125 华阳转债 926,559.95 0.01 

52 113039 嘉泽转债 739,610.96 0.01 

53 123126 瑞丰转债 228,366.77 0.00 

54 113045 环旭转债 225,375.75 0.00 

55 128105 长集转债 106,922.47 0.00 

56 128131 崇达转 2 92,138.72 0.00 

57 127063 贵轮转债 29,407.73 0.00 

易方达岁丰添利债券型证券投资基金 2023年第 1季度报告 

 16 

5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 

序号 股票代码 股票名称 

流通受限部分

的公允价值

(元) 

占基金资产

净值比例(%) 

流通受限

情况说明 

1 688308 欧科亿 21,015,568.41 0.22 

非公开发

行流通受

限 

§6  开放式基金份额变动 

单位：份 

项目 

易方达岁丰添利债

券（LOF）A 

易方达岁丰添利债

券（LOF）C 

报告期期初基金份额总额 5,137,195,905.06 147,212,764.68 

报告期期间基金总申购份额 2,272,879,107.28 211,612,720.28 

减：报告期期间基金总赎回份额 1,529,542,804.77 130,341,259.16 

报告期期间基金拆分变动份额（份

额减少以“-”填列） 

- - 

报告期期末基金份额总额 5,880,532,207.57 228,484,225.80 

§7  基金管理人运用固有资金投资本基金情况 

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 

本报告期内基金管理人未持有本基金份额。 

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 

本报告期内基金管理人未运用固有资金申购、赎回、买卖本基金份额。 

§8  备查文件目录 

8.1备查文件目录 

1.中国证监会核准易方达岁丰添利债券型证券投资基金募集的文件； 

2.《易方达岁丰添利债券型证券投资基金基金合同》； 

易方达岁丰添利债券型证券投资基金 2023年第 1季度报告 

 17 

3.《易方达岁丰添利债券型证券投资基金托管协议》； 

4.基金管理人业务资格批件、营业执照。 

8.2存放地点 

广州市天河区珠江新城珠江东路 30号广州银行大厦 40-43楼。 

8.3查阅方式 

投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。 

 

 

易方达基金管理有限公司 

二〇二三年四月二十一日 


              

                

               易方达岁丰添利债券型证券投资基金2023年第1季度报告.pdf