中航基金管理有限公司关于中航祥泰6个月封闭运作债券型发起式证券投资基金基金合同生效公告

1.公告基本信息

基金名称 中航祥泰6个月封闭运作债券型发起式证券投资基金 

基金简称 中航祥泰6个月封闭债券发起 

基金主代码 017286 

基金运作方式 契约型开放式 

基金合同生效日 2025年12月29日 

基金管理人名称 中航基金管理有限公司 

基金托管人名称 长沙银行股份有限公司 

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规以及《中航祥泰6个月封闭运作债券型发起式证券投资基金基金合同》、《中航祥泰6个月封闭运作债券型发起式证券投资基金招募说明书》 

下属分级基金的基金简称 中航祥泰6个月封闭债券发起A 中航祥泰6个月封闭债券发起C 

下属分级基金的交易代码 017286 024999 

注：（1）中航祥泰6个月封闭运作债券型发起式证券投资基金以下简称“本基金”。

（2）中航基金管理有限公司以下简称“本公司”。

2.基金募集情况

基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可〔2025〕1426号 

基金募集期间 自2025年11月17日至2025年12月25日止 

验资机构名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 

募集资金划入基金托管专户的日期 2025年12月29日 

募集有效认购总户数（单位：户） 18 

份额级别 中航祥泰6个月封闭债券发起A 中航祥泰6个月封闭债券发起C 合计 

募集期间净认购金额（单位：人民币元） 20,512,580.22 5,500.00 20,518,080.22 

认购资金在募集 1,707.81 2.97 1,710.78 

中航基金管理有限公司关于中航祥泰6个月封闭运作债券型发起式证券投资基金基金合同生效公告

期间产生的利息（单位：人民币元）    

募集份额（单位：份） 有效认购份额 20,512,580.22 5,500.00 20,518,080.22 

利息结转的份额 1,707.81 2.97 1,710.78 

合计 20,514,288.03 5,502.97  20,519,791.00 

其中：募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况 认购的基金份额（单位：份） 10,000,833.41 - 10,000,833.41 

占基金总份额比例 48.75% - 48.74% 

其他需要说明的事项 基金管理人于2025年12月24日认购中航祥泰6个月封闭运作债券型发起式证券投资基金，基金管理人固有资金作为本基金的发起资金，自本基金基金合同生效之日起，认购的基金份额持有期限不少于三年。 - - 

其中：募集期间基金管理人的从业人员认购本基金情况 认购的基金份额（单位：份） 449,972.23 - 449,972.23 

占基金总份额比例 2.19% - 2.19% 

募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条件 是 

向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期 2025年12月29日 

注:（1）本基金合同生效前的律师费、会计师费、信息披露费以及其他费用由本基金管理人承担，

不从基金资产中支付。

（2）本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间为0万；

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本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为0万。

（3）募集期间认购的基金份额占总份额比例的计算中，针对A、C类基金份额，比例的分母采用

A、C类各自的基金份额，对合计数，比例的分母采用A、C类基金份额的合计数。

3.发起式基金发起资金持有份额情况

项目 持有份额总数 持有份额占基金总份额比例 发起份额总数 发起份额占基金总份额比例 发起份额承诺持有期限 

基金管理人固有资金 10,000,833.41 48.74% 10,000,833.41 48.74% 不少于3年 

基金管理人高级管理人员 - - - - - 

基金经理等人员 - - - - - 

基金管理人股东 - - - - - 

其他 - - - - - 

合计 10,000,833.41 48.74% 10,000,833.41 48.74% 不少于3年 

注：基金管理人持有份额总数包含利息结转的份额。

4.其他需要提示的事项

（1）自基金合同生效之日起，本基金管理人开始正式管理本基金。

（2）本基金在基金合同生效之日起的6个月内封闭运作。本基金封闭期为自基金合同生效之

日起至6个月后的对应日的前一日（含）的期间。在封闭期内，本基金不接受基金份额的申购和

赎回，也不上市交易。封闭期届满后，本基金转为开放式运作，基金名称变更为“中航祥泰债券

型发起式证券投资基金”，可以办理申购、赎回业务。基金管理人有权在封闭期届满前履行适当程

序并召集基金份额持有人大会，审议是否在封闭期届满后延长封闭期及延长封闭期的期限，具体

事项由基金管理人另行公告。

（3）销售机构对认购申请的受理并不代表该申请一定成功，而仅代表销售机构确实接收到认

购申请。认购的确认以登记机构的确认结果为准。对于认购申请及认购份额的确认情况，投资人

应及时查询并妥善行使合法权利，否则，由此产生的投资者任何损失由投资者自行承担。基金份

额持有人可以到本基金销售机构的网点查询交易确认情况，也可以通过本基金管理人的网站

（www.avicfund.cn）或客户服务电话（400-666-2186）查询交易确认情况。

风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一

定盈利，也不保证最低收益。市场有风险，投资需谨慎。投资者购买基金时，请仔细阅读本基金

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的《基金合同》、《招募说明书》及《基金产品资料概要》等法律文件，并根据自身风险承受能力

谨慎选择。敬请投资者留意投资风险。

特此公告。

中航基金管理有限公司

2025年12月30日


              

                

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