关于英大安旸纯债债券型证券投资基金调整管理费率并修订基金合同等文件的公告

为更好地服务投资者，在切实保护现有基金份额持有

人利益的前提下，经与基金托管人上海银行股份有限公司

协商一致，英大基金管理有限公司（以下简称“本公司”）

决定调整英大安旸纯债债券型证券投资基金（以下简称

“本基金”）的管理费率，相应修订《英大安旸纯债债券

型证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合

同》”）、《英大安旸纯债债券型证券投资基金托管协议》

（以下简称“《托管协议》”）等相关文件中的相关内容。

现将具体事项公告如下。

一、调整管理费率的相关情况

将本基金的年管理费率由原来的“按前一日基金资产

净值的0.30%年费率计提”调整为“按前一日基金资产净值

的0.20%年费率计提”。

二、修订《基金合同》等文件

（一）《基金合同》的修订内容

章节或位置 原《基金合同》条款 修订后《基金合同》条款 

第十五部分  基金费用 1、基金管理人的管理费 本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.30%年费率计提。管理费的计算方法如下：H＝E×0.30%÷当年天数 1、基金管理人的管理费 本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.20%年费率计提。管理费的计算方法如下：H＝E×0.20%÷当年天数 

章节或位置 原《基金合同》条款 修订后《基金合同》条款 

与税收二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 H为每日应计提的基金管理费E为前一日的基金资产净值基金管理费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据，自动在次月初5个工作日内按照指定的账户路径进行支付。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。费用自动扣划后，基金管理人应进行核对，如发现数据不符，应及时联系基金托管人协商解决。 H为每日应计提的基金管理费E为前一日的基金资产净值基金管理费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据，自动在次月初5个工作日内按照指定的账户路径进行支付。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。费用自动扣划后，基金管理人应进行核对，如发现数据不符，应及时联系基金托管人协商解决。 

注：《基金合同》“第二十四部分  基金合同内容摘要”中的相应内容一并修订。 

（二）根据上述变更，本公司与基金托管人对本基金的

《托管协议》进行相应修订。

根据上述变更，本公司与基金托管人相应修订了本基

金《托管协议》相关内容。

投资者可访问本公司网站(www.ydamc.com)查阅本基金修

订后的《基金合同》和《托管协议》全文。

（三）根据上述变更，本公司相应修订本基金的《招

募说明书》等。

根据上述变更，本基金招募说明书、基金产品资料概

要涉及管理费率等调整内容的将一并更新。投资者可访问

本公司网站(www.ydamc.com)查阅本基金修订后的招募说明书、

基金产品资料概要。

三、重要提示

本次调整本基金的管理费率并相应修订《基金合同》

等文件，对基金份额持有人利益无实质性不利影响，可由

基金管理人和基金托管人协商一致后调整，无需召开基金

份额持有人大会。基金管理人已履行了相应的程序，符合

相关法律法规及《基金合同》的规定。

更新后的《基金合同》等法律文件将自2025年12月17

日起生效。本公司将于公告当日，将更新后的《基金合

同》、《托管协议》、招募说明书及基金产品资料概要等

文件登载于本公司网站（www.ydamc.com）和中国证监会基

金电子披露网站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）披露，供投

资者查阅。

投资者可通过以下途径咨询有关详情：

客户服务电话：400-890-5288（免长途通话费）

网址：www.ydamc.com。

风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的

原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不

保证最低收益。销售机构根据法规要求对投资者类别、风

险承受能力和基金的风险等级进行划分，并提出适当性匹

配意见。投资者在投资基金前应认真阅读《基金合同》和

招募说明书（及其更新）等文件，全面认识基金产品的风

险收益特征，在了解产品情况及听取销售机构适当性意见

的基础上，根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目

标，对基金投资作出独立决策，选择合适的基金产品。本

公告的解释权归本基金管理人。

特此公告。

英大基金管理有限公司

2025年12月17日
              

                

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