1公告基本信息

基金名称 尚正中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金

基金简称 尚正中证同业存单AAA指数7天持有期

基金主代码 017554

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2023年3月15日

基金管理人名称 尚正基金管理有限公司

基金托管人名称 兴业银行股份有限公司

公告依据

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、

《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》等相关法律法规以及《尚正中证同

业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金合同》、《尚正中证同业存单AAA

指数7天持有期证券投资基金招募说明书》

22基金募集情况 基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可[2022]3035号

基金募集期间 自2023年2月27日至2023年3月10日止

验资机构名称 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）

募集资金划入基金托管专户的日期 2023年3月14日

募集有效认购总户数（单位：户） 1299

募集期间净认购金额（单位：人民币元） 941,178,830.77

认购资金在募集期间产生的利息（单位：人民币元） 272,584.65

募集份额（单位：份）

有效认购份额 941,178,830.77

利息结转的份额 272,584.65

合计 941,451,415.42

其中： 募集期间基金管理

人运用固有资金认购本基

金情况

认购的基金份额（单位：份） 0

占基金总份额比例 0

其他需要说明的事项 无

其中： 募集期间基金管理

人的从业人员认购本基金

情况

认购的基金份额（单位：份） 970,279.60

占基金总份额比例 0.10%

募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条

件 是

向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期 2023年3月15日

　　注：（1）本基金管理人高级管理人员、基金投资和研究部门负责人认购本基金份额总量的数量区间为50-100万份（含）；本基金基金经理认购本基金份额总量的数量区间为0-10万份（含）。

　　（2）本基金基金合同生效前的信息披露费、会计师费、律师费等费用由本基金管理人承担，不从基金资产中列支。

　　3其他需要提示的事项

　　（1）基金份额持有人可以到销售机构的网点进行交易确认单的查询和打印，也可以通过本基金管理人的网站（www.toprightfund.com）或4000755716或0755-36993692查询交易确认情况。

　　（2）自基金合同生效之日起，本基金管理人开始正式管理本基金。基金管理人可根据实际情况依法决定本基金开始办理申购的具体日期，具体业务办理时间在申购开始公告中规定。基金管理人自基金合同生效之日起不超过1个月开始办理赎回，具体业务办理时间在赎回开始公告中规定。在确定申购开始与赎回开始时间后，基金管理人应在申购、赎回开放日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告申购与赎回的开始时间。

　　（3）本基金对每份基金份额设置7天的最短持有期，基金份额在最短持有期内不办理赎回及转换转出业务。每份基金份额最短持有期届满后（含最短持有期到期日当日），投资者可就该基金份额提出赎回及转换转出申请。对于每份基金份额，最短持有期起始日指基金合同生效日（对认购份额而言）或该基金份额申购申请确认日（对申购份额而言）或转换转入确认日（对转换转入份额而言）；最短持有期到期日指该基金份额最短持有期起始日起第7天。如该日为非工作日，则顺延至下一工作日。

　　风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的基金合同、招募说明书。敬请投资者留意投资风险。

　　特此公告。

　　尚正基金管理有限公司

　　2023年3月16日

 


              

                

               尚正中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金合同生效公告.pdf