方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基

金产品资料概要（更新）

编制日期：2023年12月14日

送出日期：2023年12月15日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、产品概况

方正富邦中证同业存单AAA

基金简称基金代码017701

指数7天持有

基金管理人方正富邦基金管理有限公司基金托管人中国建设银行股份有限公司

基金合同生效日2023-01-12基金类型混合型

每个开放日，对每份基金份额设

运作方式其他开放式开放频率

置7天的最短持有期限

交易币种人民币

开始担任本基金

2023-01-12

基金经理的日期基金经理王靖

证券从业日期2007-10-15

注：本基金类型：混合型（固定收益类混合型）

二、基金投资与净值表现

（一）投资目标与投资策略

本基金进行被动式指数化投资，紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最

投资目标

小化。

本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券。为更好实现投资目标，本基金还可

投资于非属成份券及备选成份券的其他同业存单、债券（包括国债、地方政府债券、

央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、政府

支持债券、政府支持机构债券等）、短期融资券（含超短期融资券）、中期票据等非金

融企业债务融资工具、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括定期存款、协议存

投资范围款、通知存款等）、现金等货币市场工具等，以及法律法规或中国证监会允许基金投

资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。

本基金不投资于股票，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、

可交换债券及其他带有权益属性的金融工具。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，

可以将其纳入投资范围。

本基金为被动式指数基金，采用抽样复制等方法，选取标的指数成份券和备选成份券

中流动性较好的同业存单，构造与标的指数风险收益特征相似的资产组合，以实现对

主要投资策略标的指数的有效跟踪。

1、抽样复制策略；2、替代性策略；3、同业存单投资策略；4、债券投资策略；5、资

产支持证券投资策略。

本基金的业绩比较基准为：中证同业存单AAA指数收益率×95%＋银行人民币一年定期

业绩比较基准

存款利率（税后）×5%。

本基金风险与收益理论上低于股票型基金、偏股混合型基金，高于货币市场基金。本

风险收益特征基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券，具有与标的指数相似的风险收益特

征。

注：详见《方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金招募说明书》第九部分“基金的投

资”。

（二）投资组合资产配置图表/区域配置图表

（三）自基金合同生效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基

准的比较图

无

三、投资本基金涉及的费用

（一）基金销售相关费用

本基金不收取认购费。

本基金不收取申购费。

本基金不收取赎回费。

（二）基金运作相关费用

以下费用将从基金资产中扣除：

费用类别收费方式/年费率

管理费0.20%

托管费0.05%

销售服务费0.20%

《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用；《基金合同》

生效后与基金相关的会计师费、律师费、诉讼费和仲裁费；基

其他费用金份额持有人大会费用；基金的证券交易费用；基金的银行汇

划费用；账户开户费用、账户维护费用；按照国家有关规定和

《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。

注：本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。

四、风险揭示与重要提示

（一）风险揭示

本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读

本基金的《招募说明书》等销售文件。

1、本基金特有的风险

（1）本基金主要投资于同业存单，存在一定的违约风险、信用风险及利率风险；（2）最短持有期

限内不能赎回基金份额的风险；（3）开始办理赎回业务前不能赎回基金份额的风险；（4）标的指数的

风险；（5）跟踪误差控制未达约定目标的风险；（6）指数编制机构停止服务的风险；（7）成份券暂停

上市、摘牌或违约的风险；（8）资产支持证券投资风险。

2、本基金面临的其他风险

市场风险、管理风险、流动性风险、信用风险及其他风险等。

具体内容详见本基金的《招募说明书》。

（二）重要提示

中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也

不表明投资于本基金没有风险。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定

盈利，也不保证最低收益。

基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。

基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息发生变更

的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后，如需及

时、准确获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。

因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议，如经友好协商未能解决的，任何一

方均有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会，根据该会届时有效的仲裁规则进行仲裁，仲裁地

点为北京市，仲裁裁决是终局性的并对各方当事人具有约束力，仲裁费由败诉方承担。

五、其他资料查询方式

以下资料详见基金管理人网站[www.founderff.com][400-818-0990]

1、《方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金合同》、《方正富邦中证同业存单

AAA指数7天持有期证券投资基金托管协议》、《方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金

招募说明书》

2、定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告

3、基金份额净值

4、基金销售机构及联系方式

5、其他重要资料


              

                

               方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金产品资料概要（更新）.pdf