1.公告基本信息

基金名称

基金简称

基金主代码

基金运作方式

基金合同生效日

基金管理人名称

基金托管人名称

公告依据

易方达恒固18个月封闭式债券型证券投资基金

易方达恒固18个月封闭式债券

017798

契约型封闭式

2023年3月6日

易方达基金管理有限公司

中国工商银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《易方达恒固18个月封闭

式债券型证券投资基金基金合同》、《易方达恒固18个月封闭式债券型证券投

资基金招募说明书》

　　注：A类份额基金代码为017798，C类份额基金代码为017799。

　　2.基金募集情况

基金募集申请获中国证监会核准的文号

基金募集期间

验资机构名称

募集资金划入基金托管专户的日期

募集有效认购总户数（单位：户）

份额类别

募集期间净认购金额（单位：人民币元）

认购资金在募集期间产生的利息（单位：

人民币元）

募集份额（单位：份）

其中：募集期间基金

管理人运用固有资金

认购本基金情况

有效认购份额

利息结转的份额

合计

认购的基金份额

（单位：份）

占基金总份额比

例

其他需要说明的

事项

中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕3245号

自2023年2月2日至2023年3月2日

安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）

2023年3月6日

15,684

易方达恒固18个月封闭式债

券A

7,637,558,903.38

1,873,561.98

7,637,558,903.38

1,873,561.98

7,639,432,465.36

0.00

0.0000%

－

易方达恒固18个月封闭式

债券C

193,091,431.61

62,545.76

193,091,431.61

62,545.76

193,153,977.37

0.00

0.0000%

－

合计

7,830,650,334.99

1,936,107.74

7,830,650,334.99

1,936,107.74

7,832,586,442.73

0.00

0.0000%

－

其中：募集期间基金

管理人的从业人员认

购本基金情况

募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条件

向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期

认购的基金份额

（单位：份）

占基金总份额比

例

531,080.27

0.0070%

0.00

0.0000%

531,080.27

0.0068%

是

2023年3月6日

　　注：（1）本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间为0；本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为0。

　　（2）本基金合同生效前的信息披露费、会计师费和律师费不从基金财产中列支。

　　3.其他需要提示的事项

　　自基金合同生效之日起，本基金管理人正式开始管理本基金。

　　本基金自基金合同生效之日起进入封闭期，封闭期为本基金基金合同生效之日起至18个日历月后月度对日的前一日（若该日为非工作日，顺延至下一工作日）。本基金在封闭期内不办理申购与赎回业务。

　　本基金将在封闭期到期日对基金份额进行自动赎回，按已变现的基金财产支付部分赎回款项，基金管理人将在T+7个工作日内（含）将已变现的基金财产对应款项按基金份额持有人持有的基金份额比例自动赎回给本基金全体基金份额持有人。自动赎回的赎回份额和赎回金额计算公式，见基金管理人届时发布的公告。

　　封闭期到期日的次日，本基金基金合同自动终止并进入基金财产清算程序。进入基金财产清算程序时，若存在未变现的资产，登记机构将于该部分资产变现完成后，将对应款项按基金份额持有人持有的基金份额比例分配给本基金全体基金份额持有人，单位基金份额所分配的资产金额按照资产变现完成后的净额进行计算，单位基金份额对应的总到账款项可能与封闭期到期日基金份额净值不一致。

　　基金管理人应在封闭期到期日的下一个工作日发布相关提示公告。若由于不可抗力的原因导致无法按时办理基金份额自动赎回的，则办理日相应顺延。

　　易方达基金管理有限公司

　　2023年3月7日 


              

                

               易方达恒固18个月封闭式债券型证券投资基金基金合同生效公告.pdf