汇添富稳荣回报债券型发起式证券投资基金基金合同生效公告      

　　公告送出日期：2023 年 11 月 15 日

1 公告基本信息

基金名称 汇添富稳荣回报债券型发起式证券投资基金

基金简称 汇添富稳荣回报债券发起式

基金主代码 018763

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2023 年 11 月 14 日

基金管理人名称 汇添富基金管理股份有限公司

基金托管人名称 交通银行股份有限公司

公告依据 根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规和《汇添富稳荣回报债券型发起式证

券投资基金基金合同》的有关规定。

下属基金份额的基金简称 汇添富稳荣回报债券发起式 A 汇添富稳荣回报债券发起式 C

下属基金份额的交易代码 018763 018764

2 基金募集情况

基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可【2023】1126 号

基金募集期间 2023 年 10 月 23 日 至 2023 年 11 月 10 日

验资机构名称 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）

募集资金划入基金托管专户的日期 2023 年 11 月 14 日

募集有效认购总户数（单位：户） 118

份额类别 A 类 C 类 合计

募集期间净认购金额（单位：人民币元） 34,324,793.32 43,784,412.69 78,109,206.01

认购资金在募集期间产生的利息（单位：人民

币元） 2,539.02 5,608.09 8,147.11

募集份额 （单

位：份）

有效认购份额 34,324,793.32 43,784,412.69 78,109,206.01

利息结转的份额 2,539.02 5,608.09 8,147.11

合计 34,327,332.34 43,790,020.78 78,117,353.12

募集期间基金

管理人运用固

有资金认购本

基金情况

认购的基金份额（单位：份） 10,000,000.00 - 10,000,000.00

占基金总份额比例（%） 29.13 - 12.80

其他需要说明的事项

认购日期为：2023 年 11 月

10 日， 认购费率适用于固

定费用，认购费为 1000 元。

无 无

募集期间基金

管理人的从业

人员认购本基

金情况

认购的基金份额（单位：份） 19.87 1,082,053.64 1,082,073.51

占基金总份额比例（%） 0.00 2.47 1.39

募集期限届满基金是否符合法律法规规定的

办理基金备案手续的条件 是

向中国证监会办理基金备案手续获得书面确

认的日期 2023 年 11 月 14 日

注：1、按照有关法律规定，本基金合同生效前的律师费、会计师费、信息披露费由基金管理人承

担。

2、本基金管理人高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间为

0；本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为 0。

3 发起式基金发起资金持有份额情况

项目 持有份额总数

持 有 份 额 占 基

金 总 份 额 比 例

(%)

发起份额总数

发 起 份 额 占 基

金 总 份 额 比 例

(%)

发 起 份 额 承 诺

持有期限

基金管理人固有资金 10,000,000.00 12.80 10,000,000.00 12.80 3 年

基金管理人高级管理人

员 - - - - -

基金经理等人员 - - - - -

基金管理人股东 - - - - -

其他 1,082,073.51 1.39 - - -

合计 11,082,073.51 14.19 10,000,000.00 12.80 3 年

4 其他需要提示的事项

汇添富基金高度重视投资者服务和投资者教育， 特此提醒投资者需正确认知基金投资的风险和

长期收益，做理性的基金投资人，做明白的基金投资人，享受长期投资的快乐！

特此公告。

汇添富基金管理股份有限公司

2023 年 11 月 15 日
              

                

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