1公告基本信息

　基金名称 汇添富稳元回报债券型发起式证券投资基金

基金简称 汇添富稳元回报债券发起式

基金主代码 018840

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2024 年 01 月 31 日

基金管理人名称 汇添富基金管理股份有限公司

基金托管人名称 招商银行股份有限公司

公告依据 根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规和《汇添富稳元回报债券型

发起式证券投资基金基金合同》的有关规定。

下属基金份额的基金简称 汇添富稳元回报债券发起式 C 汇添富稳元回报债券发起式 A

下属基金份额的交易代码 018841 018840

2 基金募集情况

基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可【2023】1416 号

基金募集期间 2023 年 12 月 19 日 至 2024 年 01 月 29 日

验资机构名称 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）

募集资金划入基金托管专户的日期 2024 年 01 月 31 日

募集有效认购总户数（单位：户） 26

份额类别 A 类 C 类 合计

募集期间净认购金额（单位：人民币元） 10,027,600.92 51,153.69 10,078,754.61

认购资金在募集期间产生的利息（单位：人

民币元） 2.79 0.70 3.49

募集份额（单

位：份）

有效认购份额 10,027,600.92 51,153.69 10,078,754.61

利息结转的份额 2.79 0.70 3.49

合计 10,027,603.71 51,154.39 10,078,758.10

募集期间基金

管理人运用固

有资金认购本

基金情况

认购的基金份额（单位：份） 10,000,000.00 - 10,000,000.00

占基金总份额比例（%） 99.72 - 99.22

其他需要说明的事项

认购日期为 2024 年 01

月 29 日， 认购费率适

用于固定费用，认购费

为 1000.0 元 / 笔。

无 无

募集期间基金

管理人的从业

人员认购本基

金情况

认购的基金份额（单位：份） 1.00 1.00 2.00

占基金总份额比例（%） 0.00 0.00 0.00

募集期限届满基金是否符合法律法规规定

的办理基金备案手续的条件 是

向中国证监会办理基金备案手续获得书面

确认的日期 2024 年 01 月 31 日

注：1、按照有关法律规定，本基金合同生效前的律师费、会计师费、信息披露费由基金管理人

承担。

2、本基金管理人高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间

为 0；本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为 0。

3 发起式基金发起资金持有份额情况

项目 持有份额总数 持有份额占基金

总份额比例(%) 发起份额总数 发起份额占基金

总份额比例(%)

发起份额承诺

持有期限

基金管理人固有资金 10,000,000.00 99.22 10,000,000.00 99.22 3 年

基金管理人高级管理

人员 - - - - -

基金经理等人员 - - - - -

基金管理人股东 - - - - -

其他 2.00 - - - -

合计 10,000,002.00 99.22 10,000,000.00 99.22 3 年

　　4其他需要提示的事项

　　汇添富基金高度重视投资者服务和投资者教育，特此提醒投资者需正确认知基金投资的风险和长期收益，做理性的基金投资人，做明白的基金投资人，享受长期投资的快乐！

　　特此公告。

　　汇添富基金管理股份有限公司

　　2024年02月01日


              

                

               汇添富稳元回报债券型发起式证券投资基金基金合同生效公告.pdf