易方达基金管理有限公司关于旗下部分基金获配海

思科（002653）非公开发行A股的公告

易方达基金管理有限公司（以下简称“本公司”）所管理的部分基金参加了

海思科医药集团股份有限公司非公开发行股票的认购。

根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》《关于基金投资非公开发

行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定，本公司现将旗下基金获配

海思科医药集团股份有限公司非公开发行股票情况披露如下：

基金名称  获配数量（股）  总成本（元）  总成本占基金资产净值比例  账面价值（元）  账面价值占基金资产净值比例  锁定期  

易方达增强回报债券型证券投资基金  589,524  35,000,039.88  0.08%  38,472,336.24  0.09%  6个月  

易方达医疗保健行业混合型证券投资基金  1,010,612  60,000,034.44  1.46%  65,952,539.12  1.61%  6个月  

易方达中小企业100指数证券投资基金（LOF）  2,127  126,279.99  0.09%  138,808.02  0.10%  6个月  

易方达中证创新药产业交易型开放式指数证券投资基金  159,570  9,473,670.90  0.26%  10,413,538.20  0.28%  6个月  

注：基金资产净值、账面价值为2026年7月23日数据。

特此公告。

易方达基金管理有限公司

2026年7月25日


              

                

               易方达基金管理有限公司关于旗下部分基金获配海思科（002653）非公开发行A股的公告.pdf