1公告基本信息

基金名称 华夏瑞益混合型证券投资基金

基金简称 华夏瑞益混合

基金主代码 019913

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2023年12月4日

基金管理人名称 华夏基金管理有限公司

基金托管人名称 中国银行股份有限公司

公告依据

《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》《公开募

集证券投资基金运作管理办法》《华夏瑞益混合型证券投资基金基金合同》《华夏瑞益混合

型证券投资基金招募说明书》

2基金募集情况

基金募集申请获中国证监会准予注册的文号 证监许可〔2023〕1964号文

基金募集期间 自2023年11月6日起至2023年11月30日止

验资机构名称 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）

募集资金划入基金托管专户的日期 2023年12月4日

募集有效认购总户数（单位：户） 835

份额类别 华夏瑞益混合

A1

华夏瑞益混合

A2

华夏瑞益混合

A3 合计

募集期间净认购金额（单位：人民币元） 307,155,477.06 10,000.00 10,000.00 307,175,

477.06

认购资金在募集期间产生的利息（单位：人民

币元） 45,370.63 1.37 1.37 45,373.37

募集份额（单位：份）

有效认购份额 307,155,477.06 10,000.00 10,000.00 307,175,

477.06

利息结转的份额 45,370.63 1.37 1.37 45,373.37

合计 307,200,847.69 10,001.37 10,001.37 307,220,

850.43

其中： 募集期间基金

管理人运用固有资金

认购本基金情况

认购的基金份额 （单

位：份） 99,993,497.44 10,001.37 10,001.37 100,013,

500.18

占基金总份额比例 32.55% 100.00% 100.00% 32.55%

其他需要说明的事项

认购日期为2023

年11月30日，认

购费1000 元。

认购日期为

2023年11月30

日，认购费120

元。

认购日期为

2023年11月30

日，认购费120

元。

-

其中： 募集期间基金

管理人的从业人员认

购本基金情况

认购的基金份额 （单

位：份） 24,526.09 - - 24,526.09

占基金总份额比例 0.01% - - 0.01%

其中： 本公司高级管

理人员、 基金投资和

研究部门负责人认购

本基金情况

认购的基金份额总量

的数量区间 0 0 0 0

其中： 本基金的基金

经理认购本基金情况

认购的基金份额总量

的数量区间 0 0 0 0

募集期限届满基金是否符合法律法规规定的

办理基金备案手续的条件 是

向中国证监会办理基金备案手续获得书面确

认的日期 2023年12月4日

　　注：①募集期间募集及利息结转的基金份额已全部计入投资者账户，归投资者所有。

　　②基金募集期间的信息披露费、会计师费、律师费以及其他费用，不从基金财产中列支。

　　3其他需要提示的事项

　　投资人应通过其办理认购的销售网点查询其认购确认情况，具体业务办理请遵循各销售机构的相关规定。

　　特此公告

　　华夏基金管理有限公司

　　二〇二三年十二月五日

 


              

                

               华夏瑞益混合型证券投资基金基金合同生效公告.pdf