国泰金马稳健回报证券

投资基金分红公告 

 

 

 

 

　　公告送出日期：2026年1月10日

　　1 公告基本信息

基金名称 国泰金马稳健回报证券投资基金

基金简称 国泰金马稳健回报混合

基金主代码 020005

基金合同生效日 2004年6月18日

基金管理人名称 国泰基金管理有限公司

基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管

理办法》、《国泰金马稳健回报证券投资基金基金合同》等

收益分配基准日 2025年12月31日

有关年度分红次数的说明 本次分红为2026年度第一次分红。

下属分级基金的基金简称 国泰金马稳健回报混合A 国泰金马稳健回报混合C

下属分级基金的交易代码 020005 015589

截止基准日下属分级基金的相关

指标

基准日下属分级基金份额净值 （单

位：元） 1.3693 1.3404

基准日下属分级基金可供分配利润

（单位：元） 682,267,757.58 2,354,005.15

本次下属分级基金分红方案（单位：元/10份基金份额） 1.979 1.182

注：（1）基金收益分配后基金份额净值不能低于发售面值；

（2）在符合有关基金分红条件的前提下，本基金收益每年至少分配一次，本基金收

益每年最多分配四次。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2026年1月12日

除息日 2026年1月12日

现金红利发放日 2026年1月13日

分红对象 权益登记日在注册登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有人

红利再投资相关事项的说明

选择红利再投资方式的投资者， 其红利将按照2026年1月12日除息后的基金份额净值为计算基

准确定再投资份额。 本基金管理人对红利再投资所确定的基金份额于2026年1月13日直接计入

其基金账户，2026年1月14日起投资者可以查询、赎回。

税收相关事项的说明

根据财政部、国家税务总局的财税字【2002】128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的

通知》，投资者(包括个人和机构投资者)从基金利润分配中取得的收入，暂不征收个人所得税和

企业所得税。

费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。

　　3 其他需要提示的事项

　　（1）提示

　　1）权益登记日以后（含权益登记日）申请申购或转入的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日以后（含权益登记日）申请赎回或转出的基金份额享有本次分红权益；

　　2）因分红导致基金份额净值调整到面值或面值附近，在市场波动等因素的影响下，基金投资仍可能出现亏损或基金份额净值仍有可能低于面值。

　　（2）咨询办法

　　1）国泰基金管理有限公司网站：www.gtfund.com；

　　2）国泰基金管理有限公司客户服务热线：400-888-8688（免长途话费）、021-31089000；

　　3）国泰基金管理有限公司直销网点及本基金各销售机构的相关网点。

　　国泰基金管理有限公司

　　二〇二六年一月十日

 


              

                

               国泰金马稳健回报证券投资基金分红公告.pdf