1公告基本信息

基金名称 嘉实中证A50交易型开放式指数证券投资基金联接基金

基金简称 嘉实中证A50ETF联接

基金主代码 021214

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2024年4月29日

基金管理人名称 嘉实基金管理有限公司

基金托管人名称 中国农业银行股份有限公司

公告依据

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等

法律法规以及 《嘉实中证A50交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合

同》、《嘉实中证A50交易型开放式指数证券投资基金联接基金招募说明书》

2 基金募集情况

基金募集申请获中国证监会核准的

文号 证监许可〔2024〕510号

基金募集期间 2024年4月8日至2024年4月25日

验资机构名称 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）

募集资金划入基金托管专户的日期 2024年4月29日

募集有效认购总户数（单位：户） 13553

份额类别 嘉实中证A50ETF联接A 嘉实中证A50ETF联接C 合计

募集期间净认购金额（单位：元） 269,509,596.14 96,012,056.49 365,521,652.63

认购资金在募集期间产生的利息

（单位：元） 111,365.72 35,733.83 147,099.55

募 集 份 额 （单

位：份）

有效认购份额 269,509,596.14 96,012,056.49 365,521,652.63

利息结转的份额 111,365.72 35,733.83 147,099.55

合计 269,620,961.86 96,047,790.32 365,668,752.18

其中： 募集期间

基金管理人运用

固有资金认购本

基金情况

认购的基金份额

（单位：份） - - -

占基金总份额比

例 - - -

其他需要说明的

事项 -

其中： 募集期间

基金管理人的从

业人员认购本基

金情况

认购的基金份额

（单位：份） - 11.00 11.00

占基金总份额比

例 - 0.000011% 0.0000030%

募集期限届满基金是否符合法律法

规规定的办理基金备案手续的条件 是

向中国证监会办理基金备案手续获

得书面确认的日期 2024年4月29日



　　注：（1）本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间为0；本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为0。

　　（2）本基金基金合同生效前的律师费、会计师费、信息披露费由本基金管理人承担，不从基金资产中支付。

　　3其他需要提示的事项

　　销售机构受理投资人认购申请并不代表该申请成功，申请的成功与否须以本基金注册登记人的确认结果为准。基金份额持有人可以到本基金销售机构的网点查询交易确认情况，也可以通过本基金管理人的网站（www.jsfund.cn）或客户服务电话400-600-8800查询交易确认情况。

　　根据嘉实中证A50交易型开放式指数证券投资基金联接基金招募说明书、基金合同的有关规定，嘉实中证A50交易型开放式指数证券投资基金联接基金（嘉实中证A50ETF联接A，基金代码：021214；嘉实中证A50ETF联接C，基金代码：021215）在满足监管要求的情况下，根据本基金运作的需要决定本基金开始办理申购、赎回的具体日期，具体业务办理时间在申购、赎回开始公告中规定。基金管理人应在开始办理申购、赎回的具体日期前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介上公告。

　　风险提示：

　　本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。投资者投资于上述基金前应认真阅读本基金的基金合同、更新的招募说明书。

　　特此公告。

　　嘉实基金管理有限公司

　　2024年4月30日

 


              

                

               嘉实中证A50交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同生效公告.pdf