招商中证A500交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金2026年度第三次分红公告 

公告送出日期：2026年9月4日 



　　1、 公告基本信息

基金名称招商中证A500交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金

基金简称招商中证A500ETF发起式联接

基金主代码022455

基金合同生效日2024年11月5日

基金管理人名称招商基金管理有限公司

基金托管人名称中国工商银行股份有限公司

公告依据

《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》《招商中证A500交易型

开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金合同》《招商中证A500

交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金招募说明书》等

收益分配基准日2026年9月1日

有关年度分红次数的说明本次分红为2026年度的第三次分红

下属分级基金的基金简称招商中证A500ETF发

起式联接A

招商中证A500ETF发

起式联接C

招商中证A500ETF发

起式联接Y

下属分级基金的交易代码022455 022456 022938

截止基准日下属分级

基金的相关指标

基准日下属分级基金

份额净值（单位：人民

币元）

1.1988 1.1944 1.1989

基准日下属分级基金

可供分配利润（单位：

人民币元）

105,530,975.37 127,324,741.37 8,033,607.30

截止基准日按照基金

合同约定的分红比例

计算的应分配金额

（单位：人民币元）--

本次下属分级基金分红方案（单位：元/10份基

金份额）0.07 0.07 0.07

　　2、与分红相关的其他信息

权益登记日2026年9月8日

除息日2026年9月8日

现金红利发放日2026年9月9日

分红对象权益登记日登记在册的本基金份额持有人。

红利再投资相关事项的说明

1）选择红利再投资的投资者其转投基金份额的基金份额

净值日为：2026年9月8日；

2）红利再投资的基金份额可赎回起始日：2026年9月

10日。

税收相关事项的说明根据财政部、国家税务总局相关规定，基金向投资者分配的

基金收益，暂免征收所得税。

费用相关事项的说明

1）本基金本次分红免收分红手续费；

2）选择红利再投资方式的投资者其红利再投资的基

金份额免收申购费用。

　　3、其他需要提示的事项

　　3.1收益发放办法

　　1）选择现金分红方式的投资者的红利款将于2026年9月9日自基金托管账户划出。

　　2）选择红利再投资分红方式的投资者所转换的基金份额于2026年9月9日直接计入其基金账户，并自2026年9月9日起计算持有天数。2026年9月10日起投资者可以查询、赎回。

　　3）权益登记日之前办理了转托管转出尚未办理转托管转入的投资者，其分红方式一律按照红利再投资处理，所转出的基金份额待转托管转入确认后与红利再投资所得份额一并划转。

　　3.2提示

　　1）权益登记日以后（含权益登记日）申请申购、转换转入的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日申请赎回、转换转出的基金份额享有本次分红权益。

　　2）本次分红确认的方式按照投资者在权益登记日之前最后一次选择的分红方式为准。投资者如需修改分红方式，请务必在权益登记日前一日的交易时间结束前（即2026年9月7日15:00前）到销售网点办理变更手续，投资者在权益登记日前一个工作日超过交易时间提交的修改分红方式的申请对本次收益分配无效。对于未选择具体分红方式的投资者，本基金A类、C类基金份额默认的分红方式是现金分红。本基金Y类基金份额分红方式是红利再投资。

　　3.3咨询办法

　　1）招商基金管理有限公司客户服务电话：400-887-9555。

　　2）招商基金管理有限公司网站：www.cmfchina.com。

　　3）招商基金管理有限公司直销网点及本基金各代销机构的相关网点（详见本公司官网）。

　　招商基金管理有限公司

　　2026年9月4日

 






              

                

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