东兴中证A500指数增强型证券投资基金封闭期内每周净值公告

估值日期：2025年07月07日

公告送出日期：2025年07月08日

金额单位：人民币元

基金名称	东兴中证A500指数增强型证券投资基金
基金简称	东兴中证A500指数增强
基金主代码	024274
基金管理人	东兴基金管理有限公司
基金管理人代码	51940000
基金托管人	浙商银行股份有限公司
基金托管人代码	23010000
下属各类别基金的基金简称	东兴中证A500指数增强A	东兴中证A500指数增强C
下属各类别基金的交易代码	024274	024275
下属各类别基金的份额净值	0.9998	0.9998
下属各类别基金的份额累计净值	0.9998	0.9998
基金实施分红等事项的特别说明	除息日	分红金额（单位：元/10份基金份额）	其他事项说明
(场内)	(场外)	-	-
              

                

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