东兴中证 A500 指数增强型证券投资基金封闭期内每周净值公告
估值日期：2025 年 07 月 04 日
公告送出日期：2025 年 07 月 05 日
金额单位：人民币元
基金名称 东兴中证A500指数增强型证券投资基金
基金简称 东兴中证A500指数增强
基金主代码 024274
基金管理人 东兴基金管理有限公司
基金管理人代码 51940000
基金托管人 浙商银行股份有限公司
基金托管人代码 23010000
下属各类别基金的基金简称
东兴中证A500指数增强
A
东兴中证A500指数增强
C
下属各类别基金的交易代码 024274 024275
下属各类别基金的份额净值 0.9999 0.9999
下属各类别基金的份额累计净值 0.9999 0.9999
基金实施分红等事项的特别说明 除息日
分红金额
（单位：元/1
0份基金份
额）
其他事
项说明
(场内) (场外) - -
              

                

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