海富通瑞泽90天持有期债券型发起式证券投资基金基金合同生效公告 

公告送出日期：2026年1月30日 

 

 

 

　　1.公告基本信息

基金名称 海富通瑞泽90天持有期债券型发起式证券投资基金

基金简称 海富通瑞泽90天持有债券发起

基金主代码 024515

基金运作方式 契约型开放式、发起式

基金合同生效日 2026年1月29日

基金管理人名称 海富通基金管理有限公司

基金托管人名称 中国银行股份有限公司

公告依据

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管

理办法》等法律法规以及《海富通瑞泽90天持有期债券型发起式证券

投资基金基金合同》、《海富通瑞泽90天持有期债券型发起式证券投

资基金招募说明书》的有关规定

下属基金份额的基金简称 海富通瑞泽90天持有债券发起A 海富通瑞泽90天持有债券发起C

下属基金份额的交易代码 024515 024516

2.基金募集情况

基金募集申请获中国证监会核准的

文号 中国证券监督管理委员会证监许可〔2025〕961号文

基金募集期间 自2025年10月28日

至2026年1月27日止

验资机构名称 毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）

募集资金划入基金托管专户的日期 2026年1月29日

募集有效认购总户数（单位：户） 38

份额类别 海富通瑞泽90天持有

债券发起A

海富通瑞泽90天持有

债券发起C 合计

募集期间净认购金额（单位：元） 10,586,556.12 122,101.00 10,708,657.12

认购资金在募集期间产生的利息

（单位：元） 1,543.83 8.03 1,551.86

募 集 份 额

（单位：份）

有效认购份额 10,586,556.12 122,101.00 10,708,657.12

利息结转的份额 1,543.83 8.03 1,551.86

合计 10,588,099.95 122,109.03 10,710,208.98

其中： 募集

期间基金管

理人运用固

有资金认购

本基金情况

认购的基金份额

（单位：份） 10,000,777.86 - 10,000,777.86

占基金总份额比例 94.45% - 93.38%

其他需要说明的事项

本基金管理人于2026年1月26日运用固有资金总计10,001,000.00

元认购本基金， 其中， 交易手续费为1,000.00元， 利息结转份额

777.86份。

其中： 募集

期间基金管

理人的从业

人员认购本

基金情况

认购的基金份额

（单位：份） - - -

占基金总份额比例 - - -

募集期限届满基金是否符合法律法

规规定的办理基金备案手续的条件 是

向中国证监会办理基金备案手续获

得书面确认的日期 2026年1月29日

注：1、按照有关法律规定，本基金合同生效前的律师费、会计师费、信息披

露费由基金管理人承担。

2、本基金管理人高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金

份额总量的数量区间为【0】；本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量

区间为【0】。

3.发起式基金发起资金持有份额情况

项目 持有份额总数 持有份额占 基

金总份额比例 发起份额总数 发起份额占基金

总份额比例

发起份额承诺

持有期限

基金管理人固有

资金 10,000,777.86 93.38% 10,000,777.86 93.38% 不少于3 年

基金管理人高级

管理人员 - - - - -

基金经理等人员 - - - - -

基金管理人股东 - - - - -

其他 - - - - -

合计 10,000,777.86 93.38% 10,000,777.86 93.38% 不少于3年

4.其他需要提示的事项

销售机构受理投资人认购申请并不代表该申请成功， 申请的成功与否须

以本基金注册登记机构的确认结果为准。 基金份额持有人可以在本基金合同

生效之日起3个工作日后到销售机构的网点进行交易确认单的查询和打印，也

可以通过本基金管理人的网站http://www.hftfund.com查询交易确认情况。

根据海富通瑞泽90天持有期债券型发起式证券投资基金基金合同、 招募

说明书的有关规定， 基金管理人将根据实际情况依法决定本基金开始办理申

购的具体日期。本基金对投资人认购/申购的每份基金份额设置90天的最短持

有期，基金管理人将自本基金认购份额的最短持有期到期日（含当日）起开始

办理赎回，如果投资人认购或多次申购本基金，则其持有的每一份基金份额的

最短持有期到期日可能不同。

在确定申购或赎回开始时间后，基金管理人将在申购、赎回开放日前依照

《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》 的有关规定在规定媒介上公告

申购或赎回的开始时间。

风险提示：

本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但

不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。 敬请投资人注意投资风险。 投资者

在投资本基金之前， 请仔细阅读本基金的招募说明书和基金合同等信息披露

文件，全面认识本基金的风险收益特征和产品特性，并充分考虑自身的风险承

受能力，理性判断市场，谨慎做出投资决策。

特此公告。

海富通基金管理有限公司

2026年1月30日



              

                

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